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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 854.00 | 97 585.00 | 8 269.00 | 105 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487 919.00 | 2 331 366.00 | 1 156 553.00 | 3 487 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 133.00 | | 111 133.00 | 111 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 563.00 | 2 448 228.00 | 1 517 335.00 | 3 965 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 727.00 | 450.00 | 730 277.00 | 730 727.00 |
BZ Autres créances | 104 438.00 | | 104 438.00 | 104 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 556 949.00 | | 1 556 949.00 | 1 556 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 797.00 | 450.00 | 2 803 347.00 | 2 803 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 360.00 | 2 448 678.00 | 4 320 682.00 | 6 769 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 230 800.00 | | 230 800.00 | 230 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DG Autres réserves | 2 034 310.00 | | | 2 034 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 340.00 | | | 292 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617.00 | | | 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 066.00 | | | 2 710 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 034.00 | | | 929 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 918.00 | | | 289 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 302.00 | | | 367 302.00 |
EA Autres dettes | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 616.00 | | | 1 610 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 682.00 | | | 4 320 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 330.00 | | | 1 045 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 055 970.00 | | 5 055 970.00 | 5 055 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 970.00 | | 5 055 970.00 | 5 055 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 10 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 863.00 | | | 93 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 847.00 | | | 5 267 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 508.00 | | | 4 975 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 340.00 | | | 292 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 526.00 | | 351 632.00 | 3 721 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 352 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 596.00 | 3 965 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 296.00 | 3 593 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 960.00 | | 343 109.00 | 3 350 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 290.00 | | 8 523.00 | 351 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 767.00 | 405 756.00 | 100 296.00 | 2 142 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 490.00 | 405 756.00 | 100 296.00 | 2 123 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 082.00 | 450.00 | 1 082.00 | 1 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082.00 | 450.00 | 1 082.00 | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | 450.00 | 1 082.00 | 1 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 1 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 918.00 | 289 918.00 | | 289 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 374.00 | 187 374.00 | | 187 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 002.00 | 126 002.00 | | 126 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 133.00 | | 111 133.00 | 111 133.00 |
UX Autres créances clients | 730 187.00 | 730 187.00 | | 730 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 034.00 | 363 747.00 | 565 287.00 | 929 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 400.00 | | | 331 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 887.00 | | | 355 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 878.00 | 835 165.00 | 121 713.00 | 956 878.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 616.00 | 1 045 330.00 | 565 287.00 | 1 610 616.00 |