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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
AH Fonds commercial | 23 742 968.00 | | 23 742 968.00 | 23 742 968.00 |
AN Terrains | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
AP Constructions | 806 203.00 | 740 353.00 | 65 850.00 | 806 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 296 775.00 | | 13 296 775.00 | 13 296 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 459 017.00 | 18 073 805.00 | 213 385 212.00 | 231 459 017.00 |
BZ Autres créances | 110 532 967.00 | | 110 532 967.00 | 110 532 967.00 |
CF Disponibilités | 405 644.00 | | 405 644.00 | 405 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 938 610.00 | | 110 938 610.00 | 110 938 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 397 628.00 | 18 073 805.00 | 324 323 822.00 | 342 397 628.00 |
CU Autres participations | 193 435 808.00 | 17 249 659.00 | 176 186 149.00 | 193 435 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 784 000.00 | 35 784 000.00 | | 35 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 578 400.00 | 3 578 400.00 | | 3 578 400.00 |
DG Autres réserves | 6 414 449.00 | 6 414 449.00 | | 6 414 449.00 |
DH Report à nouveau | 90 036 874.00 | 30 235 455.00 | | 90 036 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 329 307.00 | 59 801 419.00 | | -33 329 307.00 |
DL TOTAL (I) | 102 484 416.00 | 135 813 723.00 | | 102 484 416.00 |
DP Provisions pour risques | 27 151 455.00 | 13 033 153.00 | | 27 151 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 151 455.00 | 13 033 153.00 | | 27 151 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 272 865.00 | 145 276 292.00 | | 132 272 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 654.00 | 2 658 533.00 | | 507 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 61 903 233.00 | 60 591 328.00 | | 61 903 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 687 951.00 | 208 530 353.00 | | 194 687 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 323 822.00 | 357 377 229.00 | | 324 323 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 813 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 673 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 468 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 205 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841 220.00 | 6 647 000.00 | | 841 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 667.00 | 28 810 850.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 887.00 | 35 457 850.00 | | 845 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841 220.00 | 1 675 081.00 | | 841 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 122 969.00 | 159 991.00 | | 14 122 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 964 415.00 | 1 835 071.00 | | 14 964 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 118 528.00 | 33 622 779.00 | | -14 118 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 1 920 689.00 | | 5 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 317.00 | 74 606 865.00 | | 3 051 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 380 624.00 | 14 805 446.00 | | 36 380 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 329 307.00 | 59 801 419.00 | | -33 329 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 926 556.00 | | -8 467 538.00 | 239 926 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 732 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 459 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 817 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 817 390.00 | | | 23 817 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 044.00 | | | 909 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 200 123.00 | | -8 467 535.00 | 215 200 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 695.00 | 19 447.00 | | 804 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 276.00 | 19 447.00 | | 730 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 033 153.00 | 14 122 969.00 | 4 667.00 | 13 033 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488 893.00 | 13 813 837.00 | 53 071.00 | 3 488 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 522 046.00 | 27 936 807.00 | 57 739.00 | 16 522 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 813 837.00 | 53 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 122 969.00 | 4 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 272 865.00 | 122 074 969.00 | 10 197 896.00 | 132 272 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 654.00 | 507 654.00 | | 507 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 330.00 | 245 330.00 | | 245 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 296 775.00 | 4 344 324.00 | 8 952 451.00 | 13 296 775.00 |
VC Groupe et associés | 105 450 006.00 | 105 450 006.00 | | 105 450 006.00 |
VI Groupe et associés | 61 657 903.00 | 61 657 903.00 | | 61 657 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 333 391.00 | 4 333 391.00 | | 4 333 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 570.00 | 749 570.00 | | 749 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 829 742.00 | 114 877 291.00 | 8 952 451.00 | 123 829 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 687 951.00 | 184 490 055.00 | 10 197 896.00 | 194 687 951.00 |