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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 034.00 | 679 034.00 | | 679 034.00 |
AH Fonds commercial | 1 577 847.00 | 1 577 847.00 | | 1 577 847.00 |
AN Terrains | 686 093.00 | 686 093.00 | | 686 093.00 |
AP Constructions | 23 775 312.00 | 23 552 356.00 | 222 956.00 | 23 775 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 442 161.00 | 121 259 329.00 | 182 832.00 | 121 442 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 428 583.00 | 2 428 583.00 | | 2 428 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 051.00 | | 89 051.00 | 89 051.00 |
AX Avances et acomptes | 34 460.00 | 1.00 | 34 460.00 | 34 460.00 |
BF Prêts | 386 807.00 | | 386 807.00 | 386 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 755 174.00 | 150 632 554.00 | 1 122 620.00 | 151 755 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 916 214.00 | 463 635.00 | 5 452 579.00 | 5 916 214.00 |
BN En cours de production de biens | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 582 313.00 | | 27 582 313.00 | 27 582 313.00 |
BZ Autres créances | 21 052 915.00 | | 21 052 915.00 | 21 052 915.00 |
CF Disponibilités | 124 574.00 | | 124 574.00 | 124 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 727 193.00 | 463 635.00 | 54 263 558.00 | 54 727 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 482 941.00 | 151 096 190.00 | 55 386 752.00 | 206 482 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 625 041.00 | 449 312.00 | 175 729.00 | 625 041.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 567 564.00 | 3 567 564.00 | | 3 567 564.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 824 635.00 | 356 756.00 | | 824 635.00 |
DG Autres réserves | 420 858.00 | 888 737.00 | | 420 858.00 |
DH Report à nouveau | 378 929.00 | 370 677.00 | | 378 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056 374.00 | 1 716 275.00 | | -1 056 374.00 |
DK Provisions réglementées | 15 936.00 | 1 762.00 | | 15 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 660.00 | 6 939 885.00 | | 4 189 660.00 |
DP Provisions pour risques | 216 092.00 | | | 216 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 492 769.00 | 8 927 569.00 | | 7 492 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 708 861.00 | 8 927 569.00 | | 7 708 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 333.00 | 2 358 333.00 | | 1 158 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 595 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 142 981.00 | 18 865 804.00 | | 32 142 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 626 732.00 | 20 547 088.00 | | 6 626 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 333.00 | 950 441.00 | | 507 333.00 |
EA Autres dettes | 3 052 851.00 | 4 975 833.00 | | 3 052 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 488 231.00 | 85 292 886.00 | | 43 488 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 386 752.00 | 101 160 340.00 | | 55 386 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 355 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 123 810 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 165 696.00 | |
FM Production stockée | | | -1 520 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 629 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 423 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 574 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 320 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 065 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 477 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 949 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 993 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 635.00 | |
GE Autres charges | | | -97 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 166 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 473 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 291 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 626.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 035 748.00 | 13 547 462.00 | | 19 035 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 035 748.00 | 74 846 279.00 | | 19 035 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 150.00 | 13 402.00 | | 24 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 049 921.00 | 74 782 235.00 | | 19 049 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 074 071.00 | 74 933 193.00 | | 19 074 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 323.00 | -86 914.00 | | -38 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 209 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785 858.00 | -3 932 564.00 | | 1 785 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 474 733.00 | 167 441 724.00 | | 173 474 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 531 107.00 | 165 725 448.00 | | 174 531 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056 374.00 | 1 716 275.00 | | -1 056 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 426 374.00 | | 523 777.00 | 152 426 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 432.00 | 1 042 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194 976.00 | 151 755 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089 544.00 | 148 455 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 881.00 | | | 2 256 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 021 427.00 | | 523 777.00 | 149 021 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 065.00 | | | 1 148 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 927 569.00 | 4 017 810.00 | -5 236 519.00 | 8 927 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 927 569.00 | 4 017 810.00 | -5 236 519.00 | 8 927 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 142 981.00 | 32 142 981.00 | | 32 142 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 626 732.00 | 6 626 732.00 | | 6 626 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 333.00 | 507 333.00 | | 507 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052 851.00 | 3 052 851.00 | | 3 052 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158 333.00 | 1 158 333.00 | | 1 158 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 488 231.00 | 43 488 231.00 | | 43 488 231.00 |