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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AP Constructions | 60 239.00 | 45 807.00 | 14 432.00 | 60 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 260.00 | 242 347.00 | 74 913.00 | 317 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 082.00 | 90 398.00 | 7 683.00 | 98 082.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 478 934.00 | 378 553.00 | 100 381.00 | 478 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 962.00 | | 83 962.00 | 83 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 302.00 | | 69 302.00 | 69 302.00 |
BT Marchandises | 54 337.00 | | 54 337.00 | 54 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 905.00 | 12 125.00 | 305 780.00 | 317 905.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 234 717.00 | | 234 717.00 | 234 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 633.00 | 12 125.00 | 750 508.00 | 762 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 567.00 | 390 678.00 | 850 889.00 | 1 241 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |
DH Report à nouveau | 172 177.00 | 172 835.00 | | 172 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 052.00 | 59 342.00 | | 108 052.00 |
DL TOTAL (I) | 403 162.00 | 355 110.00 | | 403 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 856.00 | 115 701.00 | | 100 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 582.00 | 41 986.00 | | 51 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 240.00 | 205 176.00 | | 180 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 801.00 | 77 018.00 | | 79 801.00 |
EA Autres dettes | 35 249.00 | 29 906.00 | | 35 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 727.00 | 469 788.00 | | 447 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 889.00 | 824 898.00 | | 850 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 129.00 | 354 925.00 | | 362 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 518.00 | | 71 917.00 | 505 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 502.00 | 478 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 502.00 | 478 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 518.00 | | 71 917.00 | 505 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 365.00 | 21 987.00 | 31 799.00 | 388 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 365.00 | 21 987.00 | 31 799.00 | 388 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 240.00 | 180 240.00 | | 180 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 830.00 | 86 830.00 | | 86 830.00 |
UX Autres créances clients | 317 905.00 | 303 354.00 | 14 551.00 | 317 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 402.00 | 85 598.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 312.00 | 305 761.00 | 14 551.00 | 320 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 727.00 | 362 129.00 | 85 598.00 | 447 727.00 |