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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 090.00 | 34 015.00 | 16 074.00 | 50 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 268 327.00 | 11 354.00 | 1 256 972.00 | 1 268 327.00 |
AN Terrains | 187 857.00 | 126 878.00 | 60 980.00 | 187 857.00 |
AP Constructions | 893 281.00 | 821 028.00 | 72 253.00 | 893 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 406.00 | 177 891.00 | 27 514.00 | 205 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 486.00 | 138 979.00 | 22 507.00 | 161 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 802.00 | 1 310 146.00 | 1 478 656.00 | 2 788 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 101.00 | 14 268.00 | 484 833.00 | 499 101.00 |
BN En cours de production de biens | 333 678.00 | | 333 678.00 | 333 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 907 971.00 | 42 689.00 | 1 865 282.00 | 1 907 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680 226.00 | 17 154.00 | 4 663 072.00 | 4 680 226.00 |
BZ Autres créances | 141 532.00 | | 141 532.00 | 141 532.00 |
CF Disponibilités | 7 937 005.00 | | 7 937 005.00 | 7 937 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 528 418.00 | 74 112.00 | 15 454 306.00 | 15 528 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 317 220.00 | 1 384 258.00 | 16 932 962.00 | 18 317 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 211.00 | 509 211.00 | | 509 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 745.00 | 163 745.00 | | 163 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
DG Autres réserves | 6 565 396.00 | 5 769 952.00 | | 6 565 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 935.00 | 795 444.00 | | 537 935.00 |
DL TOTAL (I) | 7 827 208.00 | 7 289 274.00 | | 7 827 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 518.00 | 233 410.00 | | 371 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 518.00 | 233 410.00 | | 371 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 5 325.00 | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 709.00 | 3 238 658.00 | | 906 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 033.00 | 94 413.00 | | 419 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 856.00 | 4 810 042.00 | | 4 602 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 582.00 | 1 318 140.00 | | 1 948 582.00 |
EA Autres dettes | 856 409.00 | 528 250.00 | | 856 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 734 236.00 | 9 994 827.00 | | 8 734 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 932 962.00 | 17 517 511.00 | | 16 932 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 772 310.00 | 5 255 245.00 | 20 027 555.00 | 14 772 310.00 |
FD Production vendue biens | 8 141 020.00 | | 8 141 020.00 | 8 141 020.00 |
FG Production vendue services | 4 129 837.00 | | 4 129 837.00 | 4 129 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 043 167.00 | 5 255 245.00 | 32 298 412.00 | 27 043 167.00 |
FM Production stockée | | | 372 084.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 777 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 159 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 749 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 725 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 108.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 549 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 915.00 | 29 120.00 | | 69 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 119.00 | 29 120.00 | | 74 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | 24 734.00 | | 2 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 089.00 | 24 734.00 | | 10 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 030.00 | 4 386.00 | | 64 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 701.00 | 275 165.00 | | 340 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 550.00 | 280 420.00 | | 346 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 862 617.00 | 28 260 813.00 | | 32 862 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 324 682.00 | 27 465 368.00 | | 32 324 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 935.00 | 795 444.00 | | 537 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 898.00 | | 240 579.00 | 1 375 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | 48 358.00 | 4 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 626.00 | 46 893.00 | -42 628.00 | 1 220 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 929.00 | 2 441.00 | | 42 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 697.00 | 44 452.00 | -42 628.00 | 1 177 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 410.00 | 138 108.00 | | 233 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 332.00 | 4 391.00 | 765.00 | 53 332.00 |
6T Sur comptes clients | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 486.00 | 4 391.00 | 765.00 | 70 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 896.00 | 142 499.00 | 765.00 | 303 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 499.00 | 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906 709.00 | 906 709.00 | | 906 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 856.00 | 4 602 856.00 | | 4 602 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844 786.00 | 844 786.00 | | 844 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 566.00 | 594 566.00 | | 594 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 409.00 | 856 409.00 | | 856 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
UX Autres créances clients | 4 663 072.00 | 4 663 072.00 | | 4 663 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VB T. V. A. | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 018.00 | 4 873 018.00 | | 4 873 018.00 |
VW T.V.A. | 344 419.00 | 344 419.00 | | 344 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 315 203.00 | 8 315 203.00 | | 8 315 203.00 |