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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
AN Terrains | 1 309 472.00 | 24 189.00 | 1 285 284.00 | 1 309 472.00 |
AP Constructions | 4 823 601.00 | 987 609.00 | 3 835 992.00 | 4 823 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 124.00 | 90 634.00 | 28 490.00 | 119 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431 620.00 | 2 494 949.00 | 936 671.00 | 3 431 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 833.00 | 240 476.00 | 590 357.00 | 830 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 656 150.00 | 35 394.00 | 3 620 756.00 | 3 656 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 696 249.00 | 4 041 351.00 | 10 654 897.00 | 14 696 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 089.00 | 99 701.00 | 249 388.00 | 349 089.00 |
BZ Autres créances | 205 513.00 | | 205 513.00 | 205 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 276 401.00 | 31 739.00 | 2 244 662.00 | 2 276 401.00 |
CF Disponibilités | 5 767 685.00 | | 5 767 685.00 | 5 767 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 610 567.00 | 131 440.00 | 8 479 127.00 | 8 610 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 306 815.00 | 4 172 791.00 | 19 134 024.00 | 23 306 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
CU Autres participations | 382 664.00 | 168 100.00 | 214 564.00 | 382 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 179 600.00 | 1 179 600.00 | | 1 179 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 761.00 | 703 761.00 | | 703 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 025.00 | 128 025.00 | | 128 025.00 |
DG Autres réserves | 12 520 095.00 | 10 587 230.00 | | 12 520 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 917.00 | 2 432 865.00 | | 890 917.00 |
DK Provisions réglementées | 547 240.00 | 586 308.00 | | 547 240.00 |
DL TOTAL (I) | 15 969 638.00 | 15 617 789.00 | | 15 969 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 977.00 | 569 528.00 | | 1 304 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 762.00 | 1 291 019.00 | | 1 377 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 156.00 | 127 301.00 | | 100 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 035.00 | 271 536.00 | | 354 035.00 |
EA Autres dettes | 27 456.00 | 114 471.00 | | 27 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 164 387.00 | 2 383 399.00 | | 3 164 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 134 024.00 | 18 001 188.00 | | 19 134 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 540.00 | 2 005 347.00 | | 1 878 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 587.00 | | 1 525 587.00 | 1 525 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 587.00 | | 1 525 587.00 | 1 525 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 760 946.00 | 3 187 339.00 | | 1 760 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 718.00 | 49 158.00 | | 95 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856 741.00 | 3 236 497.00 | | 1 856 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 933.00 | 522 367.00 | | 476 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 715.00 | 579 017.00 | | 535 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321 026.00 | 2 657 480.00 | | 1 321 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 699.00 | 144 190.00 | | 354 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 321.00 | 5 267 299.00 | | 3 767 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 404.00 | 2 834 435.00 | | 2 876 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 917.00 | 2 432 865.00 | | 890 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 267 309.00 | | 3 265 170.00 | 14 267 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 000.00 | 4 869 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 775.00 | 2 352 456.00 | 14 696 249.00 | 483 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 138.00 | 53 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483 775.00 | 2 101 318.00 | 9 773 291.00 | 483 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 436 183.00 | | 1 922 201.00 | 10 436 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 678 677.00 | | 1 342 970.00 | 3 678 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361 026.00 | 959 878.00 | 1 723 523.00 | 4 361 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361 026.00 | 959 878.00 | 1 723 523.00 | 4 361 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 586 308.00 | 56 650.00 | 95 718.00 | 586 308.00 |
6T Sur comptes clients | 97 198.00 | 3 837.00 | 1 333.00 | 97 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 160.00 | 31 739.00 | 24 160.00 | 24 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 489.00 | 38 414.00 | 25 493.00 | 562 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 797.00 | 95 064.00 | 121 211.00 | 1 148 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 837.00 | 1 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 577.00 | 24 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 650.00 | 95 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 397.00 | 915.00 | 156 482.00 | 157 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 927.00 | 217 927.00 | | 217 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 833.00 | | | 830 833.00 |
UX Autres créances clients | 229 534.00 | | | 229 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
VB T. V. A. | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VC Groupe et associés | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 977.00 | 175 612.00 | 611 580.00 | 1 304 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 365.00 | 1 220 365.00 | | 1 220 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 268.00 | | | 1 003 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 903.00 | | | 401 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 732.00 | | | 170 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 989.00 | 446 602.00 | 950 388.00 | 1 396 989.00 |
VW T.V.A. | 99 111.00 | 99 111.00 | | 99 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 387.00 | 1 878 540.00 | 768 062.00 | 3 164 387.00 |