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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
AP Constructions | 189 446.00 | 141 954.00 | 47 491.00 | 189 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 688.00 | 75 620.00 | 17 067.00 | 92 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 510.00 | 34 676.00 | 4 833.00 | 39 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 860.00 | 252 251.00 | 95 608.00 | 347 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BN En cours de production de biens | 126 317.00 | | 126 317.00 | 126 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 109.00 | 67 152.00 | 278 957.00 | 346 109.00 |
BZ Autres créances | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 100.00 | | 154 100.00 | 154 100.00 |
CF Disponibilités | 748 932.00 | | 748 932.00 | 748 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 029.00 | 67 152.00 | 1 343 876.00 | 1 411 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 889.00 | 319 404.00 | 1 439 485.00 | 1 758 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 667 132.00 | 648 851.00 | | 667 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 752.00 | 43 280.00 | | 40 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 349.00 | 1 077 132.00 | | 1 095 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 686.00 | | 1 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 454.00 | 22 054.00 | | 17 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 097.00 | 188 462.00 | | 177 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 399.00 | 157 836.00 | | 141 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 135.00 | 369 039.00 | | 344 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 485.00 | 1 446 172.00 | | 1 439 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 135.00 | 369 040.00 | | 344 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 190.00 | | 12 669.00 | 335 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 434.00 | | 12 669.00 | 329 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 798.00 | 22 453.00 | | 229 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 798.00 | 22 453.00 | | 229 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 097.00 | 177 097.00 | | 177 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 853.00 | 158 853.00 | | 158 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 358 892.00 | 358 892.00 | | 358 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 563.00 | 366 563.00 | | 366 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 135.00 | 344 135.00 | | 344 135.00 |