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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820 015.00 | 772 139.00 | 47 876.00 | 820 015.00 |
AH Fonds commercial | 723 120.00 | 350 000.00 | 373 120.00 | 723 120.00 |
AN Terrains | 154 654.00 | 41 194.00 | 113 460.00 | 154 654.00 |
AP Constructions | 506 366.00 | 136 156.00 | 370 210.00 | 506 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 841.00 | 151 519.00 | 32 322.00 | 183 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 425 039.00 | 5 525 865.00 | 899 174.00 | 6 425 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 145.00 | | 110 145.00 | 110 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BF Prêts | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 885.00 | 6 976 873.00 | 2 024 012.00 | 9 000 885.00 |
BT Marchandises | 12 469 001.00 | 1 523 769.00 | 10 945 231.00 | 12 469 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 604 007.00 | 757 619.00 | 3 846 388.00 | 4 604 007.00 |
BZ Autres créances | 1 812 008.00 | | 1 812 008.00 | 1 812 008.00 |
CF Disponibilités | 3 823 284.00 | | 3 823 284.00 | 3 823 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 456.00 | | 329 456.00 | 329 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 105 245.00 | 2 281 388.00 | 20 823 857.00 | 23 105 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 106 130.00 | 9 258 261.00 | 22 847 869.00 | 32 106 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 003.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 6 980 762.00 | 6 520 716.00 | | 6 980 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 234.00 | 640 045.00 | | 480 234.00 |
DK Provisions réglementées | 402 175.00 | 150 099.00 | | 402 175.00 |
DL TOTAL (I) | 9 885 609.00 | 9 333 299.00 | | 9 885 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 264.00 | 2 010 224.00 | | 1 112 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 121.00 | 2 622 980.00 | | 2 207 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 953.00 | 351 806.00 | | 455 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 645 916.00 | 5 544 862.00 | | 6 645 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 185.00 | 1 650 578.00 | | 1 864 185.00 |
EA Autres dettes | 546 213.00 | 343 592.00 | | 546 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 609.00 | 94 950.00 | | 130 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 962 260.00 | 12 618 993.00 | | 12 962 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 847 869.00 | 21 952 291.00 | | 22 847 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 732 627.00 | 12 618 993.00 | | 11 732 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 017 850.00 | 170 450.00 | 40 188 300.00 | 40 017 850.00 |
FD Production vendue biens | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
FG Production vendue services | 387 376.00 | | 387 376.00 | 387 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 408 025.00 | 170 450.00 | 40 578 475.00 | 40 408 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 353 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 224 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 958 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 876.00 | |
GE Autres charges | | | 45 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 104 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 946.00 | 16 320.00 | | 14 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 737.00 | 236 779.00 | | 22 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 066.00 | 42 837.00 | | 24 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 749.00 | 295 936.00 | | 61 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | 25 357.00 | | 1 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450.00 | -48 428.00 | | 6 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 142.00 | 39 917.00 | | 276 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 560.00 | 16 846.00 | | 284 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 811.00 | 279 090.00 | | -222 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 765.00 | | | 147 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 135.00 | 251 156.00 | | 373 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 436 119.00 | 34 064 516.00 | | 41 436 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 955 885.00 | 33 424 470.00 | | 40 955 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 234.00 | 640 045.00 | | 480 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150 099.00 | 276 142.00 | 24 066.00 | 150 099.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 350 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 941 232.00 | | 417 463.00 | 1 941 232.00 |
6T Sur comptes clients | 807 090.00 | 182 876.00 | 232 347.00 | 807 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 748 322.00 | 532 876.00 | 649 810.00 | 2 748 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898 421.00 | 809 018.00 | 673 876.00 | 2 898 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 876.00 | 649 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 142.00 | 24 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 358.00 | 118 008.00 | 349 350.00 | 467 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 578 426.00 | 6 578 426.00 | | 6 578 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 614.00 | 1 049 614.00 | | 1 049 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 787.00 | 478 787.00 | | 478 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 339.00 | 135 339.00 | | 135 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 213.00 | 546 213.00 | | 546 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 609.00 | 130 609.00 | | 130 609.00 |
UP Prêts | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
UX Autres créances clients | 3 366 554.00 | 3 366 554.00 | | 3 366 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783 161.00 | | 783 161.00 | 783 161.00 |
VB T. V. A. | 106 843.00 | 106 843.00 | | 106 843.00 |
VC Groupe et associés | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 384.00 | 295 590.00 | 624 431.00 | 1 108 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 739 763.00 | 1 739 763.00 | | 1 739 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 619 553.00 | | | 14 619 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654 087.00 | 1 654 087.00 | | 1 654 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 456.00 | 329 456.00 | | 329 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329 728.00 | 5 509 495.00 | 820 233.00 | 6 329 728.00 |
VW T.V.A. | 145 102.00 | 145 102.00 | | 145 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 438 817.00 | 11 276 673.00 | 973 781.00 | 12 438 817.00 |