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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 486.00 | 315 030.00 | 103 456.00 | 418 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
AN Terrains | 13 211.00 | 5 103.00 | 8 108.00 | 13 211.00 |
AP Constructions | 3 193.00 | 2 959.00 | 233.00 | 3 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 852.00 | 1 513 845.00 | 440 006.00 | 1 953 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 341 950.00 | 9 390 637.00 | 6 951 312.00 | 16 341 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 513.00 | | 228 513.00 | 228 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 114 925.00 | 11 276 855.00 | 7 838 070.00 | 19 114 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 877.00 | | 1 005 877.00 | 1 005 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 420.00 | 124 391.00 | 4 122 028.00 | 4 246 420.00 |
BZ Autres créances | 1 099 503.00 | | 1 099 503.00 | 1 099 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CF Disponibilités | 1 207 955.00 | | 1 207 955.00 | 1 207 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 815.00 | | 84 815.00 | 84 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 664 487.00 | 124 391.00 | 7 540 095.00 | 7 664 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 779 412.00 | 11 401 247.00 | 15 378 165.00 | 26 779 412.00 |
CU Autres participations | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 1 575 759.00 | 1 366 715.00 | | 1 575 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 720.00 | 209 043.00 | | 345 720.00 |
DK Provisions réglementées | 1 781 320.00 | 1 434 224.00 | | 1 781 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 599.00 | 3 546 784.00 | | 4 239 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 842 610.00 | 6 980 314.00 | | 5 842 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905.00 | 64 699.00 | | 2 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 802.00 | 2 671 455.00 | | 2 834 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 895.00 | 2 335 776.00 | | 2 353 895.00 |
EA Autres dettes | 104 352.00 | 123 842.00 | | 104 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 138 565.00 | 12 176 087.00 | | 11 138 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 378 165.00 | 15 722 871.00 | | 15 378 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
FG Production vendue services | 22 010 380.00 | 870 132.00 | 22 880 513.00 | 22 010 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 039 931.00 | 870 132.00 | 22 910 063.00 | 22 039 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 169 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 244 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 895 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 015 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 69 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 501 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 633.00 | 760.00 | | 88 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 001.00 | 452 625.00 | | 62 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 961.00 | 343 169.00 | | 172 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 595.00 | 796 555.00 | | 323 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 395.00 | 6 049.00 | | 79 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 522.00 | 207 145.00 | | 77 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 856.00 | 444 309.00 | | 462 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 775.00 | 657 504.00 | | 619 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 179.00 | 139 051.00 | | -296 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 496 625.00 | 20 246 568.00 | | 23 496 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 150 904.00 | 20 037 524.00 | | 23 150 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 720.00 | 209 043.00 | | 345 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 323 434.00 | | 1 951 826.00 | 18 323 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 458.00 | 266 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160 335.00 | 19 114 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158 877.00 | 18 381 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 991.00 | | 95 775.00 | 371 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 743 939.00 | | 1 796 029.00 | 17 743 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 505.00 | | 60 022.00 | 207 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 085 052.00 | 1 681 738.00 | 498 784.00 | 10 085 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 638.00 | 25 671.00 | | 338 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 746 413.00 | 1 656 067.00 | 498 784.00 | 9 746 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 434 225.00 | 459 456.00 | 112 361.00 | 1 434 225.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 050.00 | 3 400.00 | 60 600.00 | 66 050.00 |
6T Sur comptes clients | 120 978.00 | 3 616.00 | 203.00 | 120 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 028.00 | 7 016.00 | 60 803.00 | 187 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621 253.00 | 466 472.00 | 173 164.00 | 1 621 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 616.00 | 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462 856.00 | 172 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 834 802.00 | 2 834 802.00 | | 2 834 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916 438.00 | 916 438.00 | | 916 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 711.00 | 488 711.00 | | 488 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 352.00 | 104 352.00 | | 104 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 514.00 | | 228 514.00 | 228 514.00 |
UX Autres créances clients | 4 095 931.00 | 4 095 931.00 | | 4 095 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 489.00 | | 150 489.00 | 150 489.00 |
VB T. V. A. | 319 069.00 | 319 069.00 | | 319 069.00 |
VC Groupe et associés | 493 842.00 | 493 842.00 | | 493 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 839 589.00 | 2 115 558.00 | 3 702 284.00 | 5 839 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 295 730.00 | | | 1 295 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 433 368.00 | | | 2 433 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VP Divers | 127 605.00 | 127 605.00 | | 127 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 245.00 | 137 245.00 | | 137 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 269.00 | 151 269.00 | | 151 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659 252.00 | 5 280 250.00 | 379 003.00 | 5 659 252.00 |
VW T.V.A. | 811 502.00 | 811 502.00 | | 811 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 138 566.00 | 7 414 535.00 | 3 702 284.00 | 11 138 566.00 |