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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
040 Immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 910.00 | 38 966.00 | 8 945.00 | 47 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
072 Créances – Autres | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
084 Disponibilités | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
110 Total général Actif | 139 305.00 | 38 966.00 | 100 340.00 | 139 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 340.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 856.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114.00 | 101.00 | | 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 751.00 | 222 683.00 | | 219 751.00 |
230 Autres produits | 8 214.00 | 1 548.00 | | 8 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 079.00 | 224 332.00 | | 228 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 813.00 | 6 273.00 | | 1 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | -2 610.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 151 335.00 | 125 070.00 | | 151 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 066.00 | 4 632.00 | | 9 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 543.00 | 63 068.00 | | 49 543.00 |
252 Charges sociales | 15 585.00 | 17 550.00 | | 15 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 110.00 | | |
262 Autres charges | 1 867.00 | 1 218.00 | | 1 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 289.00 | 215 312.00 | | 229 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 210.00 | 9 020.00 | | -1 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 934.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 255.00 | 8 086.00 | | -1 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 204.00 | | | 28 204.00 |