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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 595.00 | 83 826.00 | 16 769.00 | 100 595.00 |
BT Marchandises | 50 451.00 | 19 998.00 | 30 453.00 | 50 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 072.00 | 178.00 | 5 894.00 | 6 072.00 |
BZ Autres créances | 113 384.00 | | 113 384.00 | 113 384.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 810.00 | 20 176.00 | 150 635.00 | 170 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 405.00 | 104 001.00 | 167 404.00 | 271 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 593.00 | -19 457.00 | | -17 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204.00 | 1 865.00 | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 94 611.00 | 92 407.00 | | 94 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 1 253.00 | | 4 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 656.00 | 8 418.00 | | 6 656.00 |
EA Autres dettes | 61 970.00 | 68 675.00 | | 61 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 793.00 | 78 346.00 | | 72 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 404.00 | 170 753.00 | | 167 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
FG Production vendue services | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 257.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 257.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 226.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 320.00 | 51 712.00 | | 43 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 116.00 | 49 847.00 | | 41 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204.00 | 1 865.00 | | 2 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 595.00 | | | 100 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 826.00 | | | 83 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 496.00 | 119 496.00 | | 119 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 793.00 | 72 793.00 | | 72 793.00 |