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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 15.00 | 284.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | 2 983.00 | | 2 984.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 430 668.00 | 369 844.00 | 60 824.00 | 430 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 804.00 | 169 459.00 | 54 345.00 | 223 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 496.00 | 171 927.00 | 35 569.00 | 207 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 119.00 | 714 229.00 | 289 890.00 | 1 004 119.00 |
BP En cours de production de services | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BT Marchandises | 235 515.00 | | 235 515.00 | 235 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 859.00 | | 137 859.00 | 137 859.00 |
BZ Autres créances | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CF Disponibilités | 711 089.00 | | 711 089.00 | 711 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 272.00 | | 1 120 272.00 | 1 120 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 392.00 | 714 229.00 | 1 410 162.00 | 2 124 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DG Autres réserves | 775 128.00 | 742 360.00 | | 775 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 725.00 | 32 768.00 | | 26 725.00 |
DL TOTAL (I) | 854 677.00 | 827 952.00 | | 854 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 27 281.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 479.00 | 48 994.00 | | 43 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 108.00 | 217 146.00 | | 132 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 393.00 | 110 822.00 | | 120 393.00 |
EA Autres dettes | 9 504.00 | 5 158.00 | | 9 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 485.00 | 409 404.00 | | 555 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 162.00 | 1 237 356.00 | | 1 410 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 005.00 | 360 409.00 | | 262 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 072.00 | | 28 219.00 | 986 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 744.00 | | 300.00 | 22 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 074.00 | | 27 919.00 | 860 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 254.00 | | | 103 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 522.00 | 49 378.00 | 7 670.00 | 672 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | 708.00 | 4 518.00 | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 716.00 | 48 670.00 | 3 156.00 | 665 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 109.00 | 132 109.00 | | 132 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 137 860.00 | 137 860.00 | | 137 860.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 783.00 | 171 333.00 | 450.00 | 171 783.00 |
VW T.V.A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 486.00 | 262 006.00 | 43 480.00 | 305 486.00 |