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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 159.00 | 115 392.00 | 6 768.00 | 122 159.00 |
040 Immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 195.00 | 115 392.00 | 10 804.00 | 126 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 697.00 | 5 501.00 | 53 196.00 | 58 697.00 |
072 Créances – Autres | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
084 Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 958.00 | 5 501.00 | 93 457.00 | 98 958.00 |
110 Total général Actif | 225 153.00 | 120 892.00 | 104 261.00 | 225 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 318.00 | 211 949.00 | | 209 318.00 |
222 Production stockée | 820.00 | 5 506.00 | | 820.00 |
230 Autres produits | 1 731.00 | 3 525.00 | | 1 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 869.00 | 220 980.00 | | 211 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 795.00 | 38 999.00 | | 46 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -977.00 | 3 837.00 | | -977.00 |
242 Autres charges externes. | 54 122.00 | 56 406.00 | | 54 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | 1 474.00 | | 1 817.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 918.00 | 83 512.00 | | 70 918.00 |
252 Charges sociales | 41 072.00 | 41 755.00 | | 41 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 181.00 | 2 409.00 | | 2 181.00 |
262 Autres charges | 945.00 | 947.00 | | 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 874.00 | 229 338.00 | | 216 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 005.00 | -8 358.00 | | -5 005.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 38.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 896.00 | 2 048.00 | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 699.00 | 332.00 | | 4 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 060.00 | -10 700.00 | | -5 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 692.00 | | | 137 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |