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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
AH Fonds commercial | 90 497.00 | | 90 497.00 | 90 497.00 |
AN Terrains | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 131 466.00 | 131 466.00 | | 131 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 414 488.00 | 2 921 096.00 | 493 392.00 | 3 414 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 147.00 | 667 695.00 | 470 452.00 | 1 138 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 171.00 | 3 785 235.00 | 1 125 935.00 | 4 911 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 513.00 | 646.00 | 42 867.00 | 43 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 889 577.00 | 74 699.00 | 3 814 878.00 | 3 889 577.00 |
BZ Autres créances | 4 224 295.00 | | 4 224 295.00 | 4 224 295.00 |
CF Disponibilités | 374 233.00 | | 374 233.00 | 374 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 541 874.00 | 75 345.00 | 8 466 529.00 | 8 541 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 453 045.00 | 3 860 581.00 | 9 592 464.00 | 13 453 045.00 |
CU Autres participations | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 978.00 | | | 998 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
DH Report à nouveau | 4 266 625.00 | | | 4 266 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 342.00 | | | 2 437 342.00 |
DL TOTAL (I) | 7 837 383.00 | | | 7 837 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 359.00 | | | 556 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 195.00 | | | 1 067 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
EA Autres dettes | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 081.00 | | | 1 755 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 592 464.00 | | | 9 592 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 974.00 | | | 1 699 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 457.00 | 736.00 | 133 193.00 | 132 457.00 |
FD Production vendue biens | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
FG Production vendue services | 11 984 506.00 | 597 718.00 | 12 582 225.00 | 11 984 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 138 608.00 | 598 455.00 | 12 737 063.00 | 12 138 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 877 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 577 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 111.00 | |
GE Autres charges | | | 258 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 424 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 944 216.00 | | | 13 944 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 506 874.00 | | | 11 506 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437 342.00 | | | 2 437 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 514 041.00 | | 404 650.00 | 4 514 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 521.00 | 64 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 521.00 | 4 911 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 691 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 475.00 | | | 155 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 295 339.00 | | 395 963.00 | 4 295 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 227.00 | | 8 688.00 | 63 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 866.00 | 228 370.00 | | 3 556 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 978.00 | | | 64 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 888.00 | 228 370.00 | | 3 491 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152.00 | 494.00 | | 152.00 |
6T Sur comptes clients | 65 117.00 | 11 617.00 | 2 035.00 | 65 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 269.00 | 12 111.00 | 2 035.00 | 65 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 269.00 | 12 111.00 | 2 035.00 | 65 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 359.00 | 556 359.00 | | 556 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 733.00 | 439 733.00 | | 439 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 801.00 | 419 801.00 | | 419 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 798 038.00 | 3 798 038.00 | | 3 798 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 539.00 | 91 539.00 | | 91 539.00 |
VB T. V. A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VC Groupe et associés | 3 886 091.00 | 3 886 091.00 | | 3 886 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 023.00 | 303 023.00 | | 303 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180 990.00 | 8 117 567.00 | 63 423.00 | 8 180 990.00 |
VW T.V.A. | 135 910.00 | 135 910.00 | | 135 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 974.00 | 1 699 974.00 | | 1 699 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 941.00 | | | 179 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
ST Autres comptes | 1 991 955.00 | | | 1 991 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 789 611.00 | | | 789 611.00 |
YT Sous‐traitance | 1 103 189.00 | | | 1 103 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 284 219.00 | | | 284 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 426 092.00 | | | 2 426 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 484.00 | | | 824 484.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 953 681.00 | | | 3 953 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |