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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
AP Constructions | 146 097.00 | 119 115.00 | 26 981.00 | 146 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 781 917.00 | | 781 917.00 | 781 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 052.00 | 150 753.00 | 810 299.00 | 961 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 507.00 | 19 407.00 | 104 099.00 | 123 507.00 |
CF Disponibilités | 411 847.00 | | 411 847.00 | 411 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 157.00 | 19 407.00 | 522 750.00 | 542 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 210.00 | 170 160.00 | 1 333 049.00 | 1 503 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 754.00 | 11 738.00 | | 13 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 754.00 | 11 738.00 | | 13 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | 3 876.00 | | 3 770.00 |
280 Produits financiers | 15 885.00 | 109 709.00 | | 15 885.00 |
294 Charges financières | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 916.00 | 104 052.00 | | -7 916.00 |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
DG Autres réserves | 879 560.00 | 879 560.00 | | 879 560.00 |
DH Report à nouveau | 76 346.00 | -27 706.00 | | 76 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 916.00 | 104 052.00 | | -7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 281.00 | 1 143 197.00 | | 1 135 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 3 326.00 | | 2 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833.00 | 1 837.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 768.00 | 195 034.00 | | 197 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 049.00 | 1 338 232.00 | | 1 333 049.00 |