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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
AP Constructions | 551 024.00 | 534 906.00 | 16 118.00 | 551 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 845.00 | 11 810.00 | 1 034.00 | 12 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 890.00 | 102 209.00 | 76 680.00 | 178 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 976.00 | 652 026.00 | 102 950.00 | 754 976.00 |
BT Marchandises | 564 997.00 | 8 406.00 | 556 590.00 | 564 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
BZ Autres créances | 58 325.00 | | 58 325.00 | 58 325.00 |
CF Disponibilités | 94 899.00 | | 94 899.00 | 94 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 083.00 | 8 406.00 | 746 677.00 | 755 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 060.00 | 660 433.00 | 849 627.00 | 1 510 060.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 279 557.00 | 279 557.00 | | 279 557.00 |
DH Report à nouveau | 209 973.00 | 186 161.00 | | 209 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 878.00 | 23 812.00 | | 62 878.00 |
DL TOTAL (I) | 610 710.00 | 547 831.00 | | 610 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 076.00 | 124 119.00 | | 128 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 627.00 | 70 449.00 | | 62 627.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 1 642.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 917.00 | 196 211.00 | | 238 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 627.00 | 744 042.00 | | 849 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 576.00 | 196 211.00 | | 199 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 062.00 | | 1 020 062.00 | 1 020 062.00 |
FD Production vendue biens | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FG Production vendue services | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 341.00 | | 1 044 341.00 | 1 044 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 406.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | 2 376.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 2 376.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 500.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 500.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 1 876.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 707.00 | 3 982.00 | | 16 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 613.00 | 1 078 680.00 | | 1 044 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 735.00 | 1 054 869.00 | | 981 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 878.00 | 23 811.00 | | 62 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VB T. V. A. | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 790.00 | 6 449.00 | 26 372.00 | 45 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 716.00 | 199 375.00 | 26 372.00 | 238 716.00 |