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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 610.00 | 29 089.00 | 161 520.00 | 190 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 268.00 | 29 089.00 | 162 178.00 | 191 268.00 |
BN En cours de production de biens | 190 700.00 | | 190 700.00 | 190 700.00 |
BZ Autres créances | 187 856.00 | | 187 856.00 | 187 856.00 |
CF Disponibilités | 436 884.00 | | 436 884.00 | 436 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 844.00 | | 820 844.00 | 820 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 112.00 | 29 089.00 | 983 023.00 | 1 012 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
DG Autres réserves | 234 209.00 | 264 209.00 | | 234 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 962.00 | 155 311.00 | | 155 962.00 |
DL TOTAL (I) | 456 303.00 | 485 652.00 | | 456 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 092.00 | 4 831.00 | | 136 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 5 138.00 | | 4 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 107.00 | 203 861.00 | | 169 107.00 |
EA Autres dettes | 199 046.00 | 103 525.00 | | 199 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 720.00 | 317 357.00 | | 526 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 023.00 | 803 009.00 | | 983 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 059.00 | 317 357.00 | | 418 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 846.00 | | 161 240.00 | 30 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 191 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 190 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 187.00 | | 161 240.00 | 30 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 664.00 | 12 244.00 | 819.00 | 17 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 664.00 | 12 244.00 | 819.00 | 17 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UX Autres créances clients | 186 516.00 | 186 516.00 | | 186 516.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 902.00 | 193 259.00 | 642.00 | 193 902.00 |