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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 164 776.00 | 2 164 776.00 | | 2 164 776.00 |
AH Fonds commercial | 4 573 471.00 | 4 573 471.00 | | 4 573 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 070 002.00 | 3 279 338.00 | 790 663.00 | 4 070 002.00 |
AN Terrains | 439 070.00 | 160 654.00 | 278 417.00 | 439 070.00 |
AP Constructions | 6 859 224.00 | 5 508 851.00 | 1 350 374.00 | 6 859 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 467 314.00 | 39 651 509.00 | 4 815 806.00 | 44 467 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738 389.00 | 2 215 693.00 | 522 696.00 | 2 738 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 135 347.00 | | 1 135 347.00 | 1 135 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119 495.00 | | 1 119 495.00 | 1 119 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 633 431.00 | 64 798 320.00 | 25 835 111.00 | 90 633 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 384 850.00 | 5 748 970.00 | 14 635 880.00 | 20 384 850.00 |
BN En cours de production de biens | -231 585.00 | | -231 585.00 | -231 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 354 970.00 | 1 678 102.00 | 8 676 868.00 | 10 354 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 832.00 | | 104 832.00 | 104 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 202 058.00 | 2 784 439.00 | 13 417 618.00 | 16 202 058.00 |
BZ Autres créances | 13 786 059.00 | -1.00 | 13 786 059.00 | 13 786 059.00 |
CF Disponibilités | 28 547 361.00 | | 28 547 361.00 | 28 547 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 411.00 | | 685 411.00 | 685 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 833 955.00 | 10 211 511.00 | 79 622 444.00 | 89 833 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 343 172.00 | | 343 172.00 | 343 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 810 559.00 | 75 009 831.00 | 105 800 728.00 | 180 810 559.00 |
CU Autres participations | 16 992 018.00 | 1 339 897.00 | 15 652 121.00 | 16 992 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 074 325.00 | 5 904 133.00 | 170 192.00 | 6 074 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 110 000.00 | 29 110 000.00 | | 29 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 911 000.00 | 2 911 000.00 | | 2 911 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 568 800.00 | 14 644.00 | | -7 568 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 691 155.00 | -7 583 443.00 | | 11 691 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DK Provisions réglementées | 1 187 684.00 | 1 221 164.00 | | 1 187 684.00 |
DL TOTAL (I) | 37 343 732.00 | 25 673 365.00 | | 37 343 732.00 |
DP Provisions pour risques | 4 018 057.00 | 3 619 002.00 | | 4 018 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 521 132.00 | 14 370 246.00 | | 13 521 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 539 190.00 | 17 989 249.00 | | 17 539 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 20 042 558.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 331 017.00 | 12 728 077.00 | | 10 331 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 566 986.00 | 17 482 811.00 | | 25 566 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 266 426.00 | 8 617 098.00 | | 13 266 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 271.00 | 654 806.00 | | 532 271.00 |
EA Autres dettes | 1 117 592.00 | 1 554 868.00 | | 1 117 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 600.00 | 18 700.00 | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 828 916.00 | 61 098 919.00 | | 50 828 916.00 |
ED (V) | 88 889.00 | 105 436.00 | | 88 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 800 728.00 | 104 866 968.00 | | 105 800 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 331 017.00 | | | 10 331 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 715 246.00 | 85 391 342.00 | 125 106 588.00 | 39 715 246.00 |
FG Production vendue services | 837 995.00 | 873 496.00 | 1 711 491.00 | 837 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 553 241.00 | 86 264 838.00 | 126 818 079.00 | 40 553 241.00 |
FM Production stockée | | | -20 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 867 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 648 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 617 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 685 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 099 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 201 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 282 324.00 | |
GE Autres charges | | | 767 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 041 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 826 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 555 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 333 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 119 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 010 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 752 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 758 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 584 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 873.00 | 3 070.00 | | 63 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 929 552.00 | 652 593.00 | | 8 929 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 993 426.00 | 655 663.00 | | 8 993 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874 776.00 | 23.00 | | 2 874 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 020.00 | 3 369.00 | | 66 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 808 746.00 | 8 973 331.00 | | 7 808 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 749 542.00 | 8 976 724.00 | | 10 749 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756 116.00 | -8 321 060.00 | | -1 756 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 254.00 | -21 623.00 | | 96 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 041 468.00 | 292 239.00 | | 1 041 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 871 605.00 | 119 555 111.00 | | 148 871 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 180 450.00 | 127 138 554.00 | | 137 180 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 691 155.00 | -7 583 443.00 | | 11 691 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 570 258.00 | | 1 899 975.00 | 73 570 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948 314.00 | 72 521 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 251.00 | 16 157 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 898 063.00 | 56 364 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 180 089.00 | | 27 944.00 | 16 180 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 390 169.00 | | 1 872 031.00 | 57 390 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 768 902.00 | 4 046 209.00 | 2 414 044.00 | 61 768 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 753 574.00 | 1 218 395.00 | 50 251.00 | 14 753 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 015 327.00 | 2 827 814.00 | 2 363 793.00 | 47 015 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 331 041.00 | 10 331 041.00 | | 10 331 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 497 875.00 | 40 497 875.00 | | 40 497 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119 495.00 | 1 119 495.00 | | 1 119 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 993 920.00 | 27 993 920.00 | | 27 993 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 113 415.00 | 29 113 415.00 | | 29 113 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 828 916.00 | 50 828 916.00 | | 50 828 916.00 |