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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 488.00 | 219 165.00 | 3 323.00 | 222 488.00 |
BF Prêts | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 343.00 | 219 165.00 | 67 178.00 | 286 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CF Disponibilités | 1 188 897.00 | | 1 188 897.00 | 1 188 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 678.00 | | 1 197 678.00 | 1 197 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 021.00 | 219 165.00 | 1 264 855.00 | 1 484 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
DG Autres réserves | 636 955.00 | 291 329.00 | | 636 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 033.00 | 345 626.00 | | 431 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 474.00 | 812 441.00 | | 1 243 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 191.00 | 12 176.00 | | 3 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082.00 | 106 100.00 | | 4 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 4 020.00 | | 10 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 394.00 | 3 642.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 381.00 | 125 938.00 | | 21 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 855.00 | 938 379.00 | | 1 264 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 381.00 | 122 747.00 | | 21 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 011.00 | | 88 011.00 | 88 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 011.00 | | 88 011.00 | 88 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 75.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 318.00 | 629 520.00 | | 750 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 318.00 | 629 520.00 | | 750 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 317.00 | 466 364.00 | | 390 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 317.00 | 466 364.00 | | 390 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 001.00 | 163 155.00 | | 360 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 2 126.00 | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 343.00 | 1 032 556.00 | | 938 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 310.00 | 686 930.00 | | 507 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 033.00 | 345 626.00 | | 431 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 875.00 | | 5 700.00 | 718 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 082.00 | 63 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 232.00 | 286 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 150.00 | 222 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 939.00 | | 5 700.00 | 273 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 936.00 | | | 444 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 702.00 | 3 298.00 | 26 834.00 | 242 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 702.00 | 3 298.00 | 26 834.00 | 242 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UP Prêts | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |