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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782 652.00 | 4 770 241.00 | 12 410.00 | 4 782 652.00 |
AH Fonds commercial | 73 980.00 | | 73 980.00 | 73 980.00 |
AN Terrains | 290 630.00 | 51 295.00 | 239 336.00 | 290 630.00 |
AP Constructions | 577 186.00 | 490 179.00 | 87 006.00 | 577 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913 764.00 | 5 976 647.00 | 1 937 117.00 | 7 913 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 034.00 | 337 936.00 | 81 098.00 | 419 034.00 |
BF Prêts | 3 704 425.00 | | 3 704 425.00 | 3 704 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 782 567.00 | 11 641 543.00 | 6 141 024.00 | 17 782 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 139.00 | | 163 139.00 | 163 139.00 |
BN En cours de production de biens | 471 222.00 | | 471 222.00 | 471 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 328.00 | | 501 328.00 | 501 328.00 |
BT Marchandises | 262 758.00 | | 262 758.00 | 262 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 379.00 | 49 883.00 | 1 919 496.00 | 1 969 379.00 |
BZ Autres créances | 285 344.00 | 120 005.00 | 165 338.00 | 285 344.00 |
CF Disponibilités | 613 594.00 | | 613 594.00 | 613 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195 438.00 | | 1 195 438.00 | 1 195 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 489 042.00 | 169 888.00 | 5 319 154.00 | 5 489 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 271 609.00 | 11 811 432.00 | 11 460 177.00 | 23 271 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 704 425.00 | | | 3 704 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 363 450.00 | | | 1 363 450.00 |
CU Autres participations | 19 247.00 | 15 245.00 | 4 002.00 | 19 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 920.00 | 205 920.00 | | 205 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
DH Report à nouveau | 3 521 641.00 | 3 380 142.00 | | 3 521 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 895.00 | 591 950.00 | | 491 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 486.00 | 5 505.00 | | 3 486.00 |
DK Provisions réglementées | 547 076.00 | 514 716.00 | | 547 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 893 448.00 | 4 821 661.00 | | 4 893 448.00 |
DP Provisions pour risques | 553 467.00 | 553 467.00 | | 553 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 391 264.00 | 2 178 941.00 | | 2 391 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 944 731.00 | 2 732 408.00 | | 2 944 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 844.00 | 1 671 844.00 | | 2 331 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 338.00 | 1 213 223.00 | | 948 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 016.00 | 258 566.00 | | 189 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 653.00 | 1 459.00 | | 15 653.00 |
EA Autres dettes | 137 149.00 | 187 578.00 | | 137 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 621 998.00 | 3 332 670.00 | | 3 621 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 460 177.00 | 10 886 740.00 | | 11 460 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 034.00 | 2 020 580.00 | | 1 791 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 991.00 | 80 714.00 | | 68 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 854.00 | | 754 854.00 | 754 854.00 |
FD Production vendue biens | 6 630 541.00 | 9 588.00 | 6 640 129.00 | 6 630 541.00 |
FG Production vendue services | 859 776.00 | | 859 776.00 | 859 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 245 171.00 | 9 588.00 | 8 254 759.00 | 8 245 171.00 |
FM Production stockée | | | 86 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 470 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 537.00 | |
GE Autres charges | | | 8 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 949.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 287.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 432.00 | 2 328.00 | | 18 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 018.00 | 9 000.00 | | 2 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 115.00 | 15 562.00 | | 14 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 566.00 | 26 889.00 | | 34 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 5 263.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 201.00 | 11 773.00 | | 2 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 476.00 | 49 624.00 | | 46 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 091.00 | 66 660.00 | | 49 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 525.00 | -39 771.00 | | -14 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 341.00 | 217 886.00 | | 168 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 550 345.00 | 7 199 423.00 | | 8 550 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058 451.00 | 6 607 473.00 | | 8 058 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 895.00 | 591 950.00 | | 491 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 429.00 | 9 302.00 | | 14 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 377 155.00 | | 1 427 708.00 | 16 377 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 725 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 296.00 | 17 782 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 856 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 296.00 | 9 200 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 856 632.00 | | | 4 856 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 095 226.00 | | 127 683.00 | 9 095 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425 296.00 | | 1 300 024.00 | 2 425 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 097 076.00 | 549 317.00 | 20 095.00 | 11 097 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633 510.00 | 136 732.00 | | 4 633 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 463 566.00 | 412 586.00 | 20 095.00 | 6 463 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 514 716.00 | 46 476.00 | 14 115.00 | 514 716.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 732 408.00 | 312 537.00 | 100 214.00 | 2 732 408.00 |
6T Sur comptes clients | 40 150.00 | 9 947.00 | 214.00 | 40 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 005.00 | | | 120 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 400.00 | 9 947.00 | 214.00 | 175 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422 524.00 | 368 959.00 | 114 544.00 | 3 422 524.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 484.00 | 100 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 476.00 | 14 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 338.00 | 948 338.00 | | 948 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 597.00 | 75 597.00 | | 75 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 149.00 | 137 149.00 | | 137 149.00 |
UP Prêts | 3 704 425.00 | 3 704 425.00 | | 3 704 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 017.00 | 1 905 017.00 | | 1 905 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 361.00 | 6 546.00 | 57 815.00 | 64 361.00 |
VB T. V. A. | 97 393.00 | 97 393.00 | | 97 393.00 |
VC Groupe et associés | 127 684.00 | 7 679.00 | 120 005.00 | 127 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262 659.00 | 431 695.00 | 1 628 056.00 | 2 262 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 443.00 | | | 1 008 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 639.00 | | | 336 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195 438.00 | 9 808.00 | 1 185 630.00 | 1 195 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 156 234.00 | 5 791 135.00 | 1 365 099.00 | 7 156 234.00 |
VW T.V.A. | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 621 998.00 | 1 791 034.00 | 1 628 056.00 | 3 621 998.00 |