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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 574.00 | 367 421.00 | 11 153.00 | 378 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 017.00 | 374 781.00 | 17 236.00 | 392 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 892.00 | | 72 892.00 | 72 892.00 |
BZ Autres créances | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CF Disponibilités | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 662.00 | | 117 662.00 | 117 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 679.00 | 374 781.00 | 134 898.00 | 509 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 259.00 | 21 052.00 | | 28 259.00 |
DH Report à nouveau | -15 479.00 | -8 618.00 | | -15 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573.00 | 346.00 | | 11 573.00 |
DL TOTAL (I) | 68 353.00 | 56 780.00 | | 68 353.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 742.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 742.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 844.00 | 4 189.00 | | 5 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 33 501.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 052.00 | 30 631.00 | | 30 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 649.00 | 20 978.00 | | 25 649.00 |
EA Autres dettes | | 6 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 546.00 | 95 525.00 | | 66 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 898.00 | 163 046.00 | | 134 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 723.00 | | 566 723.00 | 566 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 723.00 | | 566 723.00 | 566 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 403.00 | 549 691.00 | | 583 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 830.00 | 549 346.00 | | 571 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 573.00 | 346.00 | | 11 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 017.00 | | | 392 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 934.00 | | | 385 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 614.00 | 12 166.00 | | 362 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 614.00 | 12 166.00 | | 362 614.00 |