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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 955.00 | 292 417.00 | 263 538.00 | 555 955.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 737.00 | | 190 737.00 | 190 737.00 |
AP Constructions | 1 197 651.00 | 274 514.00 | 923 137.00 | 1 197 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 612.00 | 710 634.00 | 165 979.00 | 876 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 992.00 | 687 007.00 | 337 985.00 | 1 024 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BF Prêts | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 001.00 | 1 964 571.00 | 2 252 430.00 | 4 217 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 219.00 | | 291 219.00 | 291 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 703.00 | | 210 703.00 | 210 703.00 |
BT Marchandises | 757 605.00 | | 757 605.00 | 757 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 421.00 | 37 406.00 | 2 850 015.00 | 2 887 421.00 |
BZ Autres créances | 356 007.00 | | 356 007.00 | 356 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CF Disponibilités | 311 003.00 | | 311 003.00 | 311 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 099.00 | 37 406.00 | 4 862 693.00 | 4 900 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 117 433.00 | 2 001 977.00 | 7 115 456.00 | 9 117 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
CU Autres participations | 174 666.00 | | 174 666.00 | 174 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 880.00 | 533 880.00 | | 533 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
DG Autres réserves | 795 097.00 | 735 832.00 | | 795 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 165.00 | 59 265.00 | | 183 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 902.00 | 120 708.00 | | 144 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 432.00 | 1 503 073.00 | | 1 710 432.00 |
DP Provisions pour risques | 332.00 | | | 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 332.00 | 35 000.00 | | 35 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 622 744.00 | 2 992 203.00 | | 2 622 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 78 594.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 315.00 | 5.00 | | 26 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 196.00 | 1 336 243.00 | | 1 992 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 272.00 | 330 497.00 | | 384 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
EA Autres dettes | 337 809.00 | 227 157.00 | | 337 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 369 692.00 | 4 964 697.00 | | 5 369 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 115 456.00 | 6 502 770.00 | | 7 115 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 322.00 | 4 964 692.00 | | 3 284 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 875 240.00 | 3 969.00 | 6 879 210.00 | 6 875 240.00 |
FD Production vendue biens | 4 044 864.00 | 6 025.00 | 4 050 889.00 | 4 044 864.00 |
FG Production vendue services | 390 588.00 | | 390 588.00 | 390 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 310 692.00 | 9 994.00 | 11 320 687.00 | 11 310 692.00 |
FM Production stockée | | | -9 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 865 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 085 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 412.00 | |
GE Autres charges | | | 489 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 704 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 352.00 | 58 761.00 | | 15 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 158.00 | 21 636.00 | | 71 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 911.00 | 13 573.00 | | 14 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 069.00 | 35 209.00 | | 86 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 981.00 | 11 912.00 | | 5 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981.00 | 14 293.00 | | 5 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 089.00 | 20 916.00 | | 80 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 349.00 | 24 040.00 | | 55 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 987 329.00 | 10 202 836.00 | | 11 987 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 804 165.00 | 10 143 571.00 | | 11 804 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 165.00 | 59 265.00 | | 183 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 569.00 | | 322 506.00 | 3 927 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 563.00 | 267 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 074.00 | 4 217 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 850 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 711.00 | 3 099 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 157.00 | | | 852 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 401.00 | | 315 565.00 | 2 804 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 012.00 | | 6 941.00 | 271 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 967.00 | 243 116.00 | 22 511.00 | 1 743 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 582.00 | 29 635.00 | 1 800.00 | 264 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 385.00 | 213 481.00 | 20 711.00 | 1 479 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 332.00 | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 779.00 | 22 412.00 | 55 785.00 | 70 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 779.00 | 22 412.00 | 89 785.00 | 104 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 779.00 | 22 744.00 | 89 785.00 | 139 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 412.00 | 55 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 332.00 | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 196.00 | 1 992 196.00 | | 1 992 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 365.00 | 138 365.00 | | 138 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 809.00 | 337 809.00 | | 337 809.00 |
UP Prêts | 83 324.00 | 9 663.00 | 73 661.00 | 83 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 140.00 | 2 824 140.00 | | 2 824 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
VB T. V. A. | 164 998.00 | 164 998.00 | | 164 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 622 744.00 | 563 689.00 | 1 669 481.00 | 2 622 744.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 288.00 | | | 563 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 214.00 | 187 214.00 | | 187 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 541.00 | 3 329 300.00 | 81 241.00 | 3 410 541.00 |
VW T.V.A. | 116 921.00 | 116 921.00 | | 116 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 377.00 | 3 284 322.00 | 1 669 481.00 | 5 343 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |