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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 250.00 | 12 063.00 | 187.00 | 12 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 982.00 | 306 898.00 | 73 084.00 | 379 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 768.00 | 133 143.00 | 24 625.00 | 157 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 892.00 | 452 104.00 | 99 789.00 | 551 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
BN En cours de production de biens | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 423.00 | 33 451.00 | 253 972.00 | 287 423.00 |
BZ Autres créances | 636 027.00 | | 636 027.00 | 636 027.00 |
CF Disponibilités | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 971.00 | 33 451.00 | 1 100 520.00 | 1 133 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 863.00 | 485 554.00 | 1 200 309.00 | 1 685 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 118 129.00 | | | 118 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 871.00 | | | -98 871.00 |
DL TOTAL (I) | 448 258.00 | | | 448 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 798.00 | | | 123 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 910.00 | | | 303 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 509.00 | | | 111 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 490.00 | | | 163 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 051.00 | | | 752 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 309.00 | | | 1 200 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 211.00 | | | 631 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 957 188.00 | 6 966.00 | 1 964 154.00 | 1 957 188.00 |
FG Production vendue services | 36 570.00 | 200.00 | 36 770.00 | 36 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 758.00 | 7 166.00 | 2 000 924.00 | 1 993 758.00 |
FM Production stockée | | | 20 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 523.00 | | | -56 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 524.00 | | | 2 075 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 395.00 | | | 2 174 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 871.00 | | | -98 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 223.00 | | | 54 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 526.00 | | 10 829.00 | 542 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 551 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 537 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 353.00 | | 10 829.00 | 528 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 929.00 | 49 542.00 | 1 346.00 | 403 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 485.00 | 578.00 | | 11 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 444.00 | 48 964.00 | 1 346.00 | 392 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 146.00 | 23 305.00 | | 10 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 146.00 | 23 305.00 | | 10 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 146.00 | 23 305.00 | | 10 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 866.00 | 93 866.00 | | 93 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 910.00 | 303 910.00 | | 303 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 490.00 | 42 650.00 | 120 840.00 | 163 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 247 388.00 | 247 388.00 | | 247 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VB T. V. A. | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VC Groupe et associés | 464 973.00 | 150 000.00 | 314 973.00 | 464 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 345.00 | 49 345.00 | | 49 345.00 |
VI Groupe et associés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 221.00 | 84 221.00 | | 84 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 872.00 | 615 006.00 | 316 866.00 | 931 872.00 |
VW T.V.A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 051.00 | 631 211.00 | 120 840.00 | 752 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
ST Autres comptes | 301 874.00 | | | 301 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 54 223.00 | | | 54 223.00 |
YT Sous‐traitance | 242 852.00 | | | 242 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 623.00 | | | 395 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 849.00 | | | 271 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 951.00 | | | 585 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |