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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 9 029.00 | 2 066.00 | 11 095.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 233.00 | 40 524.00 | 2 709.00 | 43 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 719.00 | 794 703.00 | 179 016.00 | 973 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 271.00 | 844 256.00 | 286 015.00 | 1 130 271.00 |
BT Marchandises | 933 721.00 | | 933 721.00 | 933 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 222.00 | | 65 222.00 | 65 222.00 |
BZ Autres créances | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 953.00 | | 152 953.00 | 152 953.00 |
CF Disponibilités | 358 203.00 | | 358 203.00 | 358 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 689.00 | | 1 561 689.00 | 1 561 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 960.00 | 844 256.00 | 1 847 704.00 | 2 691 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
DG Autres réserves | 1 132 607.00 | 1 133 860.00 | | 1 132 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 945.00 | 68 948.00 | | 64 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 213.00 | 1 434 467.00 | | 1 429 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | 6 805.00 | | 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 589.00 | 15 598.00 | | 36 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 017.00 | 261 694.00 | | 158 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 735.00 | 242 648.00 | | 216 735.00 |
EA Autres dettes | 5 779.00 | 4 925.00 | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 492.00 | 532 068.00 | | 418 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 704.00 | 1 966 535.00 | | 1 847 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 492.00 | 531 094.00 | | 418 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 132 119.00 | | 4 132 119.00 | 4 132 119.00 |
FD Production vendue biens | -31 643.00 | | -31 643.00 | -31 643.00 |
FG Production vendue services | 217 071.00 | | 217 071.00 | 217 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 547.00 | | 4 317 547.00 | 4 317 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 070 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 561.00 | 6 843.00 | | 9 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | 562.00 | | 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 938.00 | 1 370.00 | | 9 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938.00 | 1 787.00 | | 9 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 1 079.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 1 079.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 309.00 | 708.00 | | 9 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 803.00 | 10 201.00 | | 17 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 231.00 | 4 144 877.00 | | 4 355 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 286.00 | 4 075 930.00 | | 4 290 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 945.00 | 68 948.00 | | 64 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 427.00 | | 18 887.00 | 1 180 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 042.00 | 1 130 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 042.00 | 1 016 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 108.00 | | 18 887.00 | 1 067 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 218.00 | 45 081.00 | 69 042.00 | 868 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 1 429.00 | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 618.00 | 43 652.00 | 69 042.00 | 860 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 017.00 | 158 017.00 | | 158 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 095.00 | 112 012.00 | 83.00 | 112 095.00 |
VW T.V.A. | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 902.00 | 381 902.00 | | 381 902.00 |