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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
AN Terrains | 325 101.00 | | 325 101.00 | 325 101.00 |
AP Constructions | 29 788 170.00 | 17 023 967.00 | 12 764 204.00 | 29 788 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 647.00 | 189 719.00 | 42 928.00 | 232 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 300 772.00 | 18 969 607.00 | 18 331 165.00 | 37 300 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 118.00 | 78 024.00 | 294 094.00 | 372 118.00 |
BZ Autres créances | 43 938.00 | | 43 938.00 | 43 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 065 744.00 | | 9 065 744.00 | 9 065 744.00 |
CF Disponibilités | 850 497.00 | | 850 497.00 | 850 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 374 638.00 | 78 024.00 | 10 296 614.00 | 10 374 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 675 410.00 | 19 047 631.00 | 28 627 778.00 | 47 675 410.00 |
CU Autres participations | 6 925 534.00 | 1 747 130.00 | 5 178 404.00 | 6 925 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 658.00 | 552 658.00 | | 552 658.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 494.00 | 109 494.00 | | 109 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
DG Autres réserves | 5 059 468.00 | 5 059 468.00 | | 5 059 468.00 |
DH Report à nouveau | 10 476 814.00 | 10 227 368.00 | | 10 476 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 692.00 | 1 046 989.00 | | 1 240 692.00 |
DL TOTAL (I) | 17 506 091.00 | 17 062 943.00 | | 17 506 091.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 579.00 | 1 769 005.00 | | 1 159 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 989 266.00 | 9 590 097.00 | | 8 989 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 779.00 | 31 378.00 | | 52 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 927.00 | 422 678.00 | | 668 927.00 |
EA Autres dettes | 172 623.00 | 14 646.00 | | 172 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 513.00 | 107 531.00 | | 68 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 111 687.00 | 11 935 390.00 | | 11 111 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 627 778.00 | 28 998 333.00 | | 28 627 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 557 446.00 | | 5 557 446.00 | 5 557 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 446.00 | | 5 557 446.00 | 5 557 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 570 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 12 303.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 12 303.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 597.00 | 39 438.00 | | 7 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 597.00 | 39 438.00 | | 7 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 565.00 | -27 135.00 | | -7 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 446.00 | 170 658.00 | | 286 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 745.00 | 7 643 086.00 | | 6 199 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 053.00 | 6 596 096.00 | | 4 959 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 692.00 | 1 046 989.00 | | 1 240 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 177 885.00 | | 387 044.00 | 37 177 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 415.00 | 6 946 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 157.00 | 37 300 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 012.00 | 8 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 731.00 | 30 345 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 214 020.00 | | 380 629.00 | 30 214 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946 063.00 | | 6 415.00 | 6 946 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 477 507.00 | 905 326.00 | 160 356.00 | 16 477 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 802.00 | | 9 012.00 | 17 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 459 705.00 | 905 326.00 | 151 345.00 | 16 459 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 747 130.00 | | | 1 747 130.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 754.00 | | 4 730.00 | 82 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829 884.00 | 13 490.00 | 18 219.00 | 1 829 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829 884.00 | 23 490.00 | 18 219.00 | 1 829 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 343.00 | | 563 343.00 | 563 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 461.00 | 183 461.00 | | 183 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 453.00 | 251 453.00 | | 251 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 623.00 | 172 623.00 | | 172 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
UX Autres créances clients | 222 443.00 | 222 443.00 | | 222 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 676.00 | | 149 676.00 | 149 676.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 579.00 | 613 093.00 | 546 486.00 | 1 159 579.00 |
VI Groupe et associés | 8 425 923.00 | 8 425 923.00 | | 8 425 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 073.00 | 294 869.00 | 170 204.00 | 465 073.00 |
VW T.V.A. | 161 601.00 | 161 601.00 | | 161 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 111 687.00 | 10 001 858.00 | 1 109 829.00 | 11 111 687.00 |