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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
AP Constructions | 2 445 459.00 | 2 305 420.00 | 140 039.00 | 2 445 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 814 364.00 | | 814 364.00 | 814 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 192.00 | 2 849 320.00 | 973 871.00 | 3 823 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 277.00 | 11 543.00 | 137 734.00 | 149 277.00 |
BZ Autres créances | 188 997.00 | | 188 997.00 | 188 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 568.00 | 1 102.00 | 810 466.00 | 811 568.00 |
CF Disponibilités | 392 182.00 | | 392 182.00 | 392 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 202.00 | 12 645.00 | 1 532 556.00 | 1 545 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 393.00 | 2 861 966.00 | 2 506 428.00 | 5 368 393.00 |
CU Autres participations | 537 383.00 | 537 383.00 | | 537 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 341.00 | 550 340.00 | | 550 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
DG Autres réserves | 1 077 913.00 | 1 077 721.00 | | 1 077 913.00 |
DH Report à nouveau | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 162.00 | 225 455.00 | | 352 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 280.00 | 2 063 381.00 | | 2 190 280.00 |
DP Provisions pour risques | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 800.00 | 47 961.00 | | 49 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 269.00 | 32 021.00 | | 48 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 247.00 | 27 813.00 | | 145 247.00 |
EA Autres dettes | 21 128.00 | 3 694.00 | | 21 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 443.00 | 111 491.00 | | 264 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 428.00 | 2 226 577.00 | | 2 506 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 443.00 | 111 491.00 | | 264 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 712 658.00 | | 712 658.00 | 712 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 658.00 | | 712 658.00 | 712 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 418.00 | | | 256 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 418.00 | | | 256 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 268.00 | | | 248 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 277.00 | 80 088.00 | | 147 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 325.00 | 762 558.00 | | 972 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 162.00 | 537 103.00 | | 620 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 162.00 | 225 455.00 | | 352 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285.00 | 26.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | 26.00 | | 2 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52.00 | | | 52.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 547.00 | 2.00 | 1.00 | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | 2.00 | 1.00 | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | 2.00 | 1.00 | 599.00 |