| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 828.00 | 43 009.00 | 818.00 | 43 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 790.00 | 3 221.00 | 4 569.00 | 7 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 819.00 | 46 230.00 | 8 588.00 | 54 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BZ Autres créances | 4 464 917.00 | | 4 464 917.00 | 4 464 917.00 |
CF Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468 966.00 | | 4 468 966.00 | 4 468 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 785.00 | 46 230.00 | 4 477 555.00 | 4 523 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | 4 387 857.00 | 4 348 114.00 | | 4 387 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 587.00 | 39 743.00 | | 37 587.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 654.00 | 4 436 066.00 | | 4 473 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 200.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288.00 | 2 775.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900.00 | 5 187.00 | | 3 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 555.00 | 4 441 255.00 | | 4 477 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | 260.00 | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 260.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | -260.00 | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | 15 455.00 | | 14 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 003.00 | 70 509.00 | | 67 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 416.00 | 30 766.00 | | 29 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 587.00 | 39 743.00 | | 37 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 844.00 | | 4 984.00 | 50 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009.00 | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 54 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 633.00 | | 4 984.00 | 46 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 586.00 | 644.00 | | 45 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 586.00 | 644.00 | | 45 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 4 464 917.00 | | 4 464 917.00 | 4 464 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 589.00 | 1 672.00 | 4 464 917.00 | 4 466 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900.00 | 2 688.00 | 1 212.00 | 3 900.00 |