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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 256 828.00 | 219 482.00 | 37 346.00 | 256 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 148.00 | 319 848.00 | 7 300.00 | 327 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 093.00 | 347 006.00 | 1 087.00 | 348 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 285.00 | | 172 285.00 | 172 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 404.00 | 888 592.00 | 225 812.00 | 1 114 404.00 |
BT Marchandises | 570 527.00 | | 570 527.00 | 570 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 061.00 | 10 188.00 | 270 873.00 | 281 061.00 |
BZ Autres créances | 88 202.00 | | 88 202.00 | 88 202.00 |
CF Disponibilités | 524 435.00 | | 524 435.00 | 524 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 470.00 | 10 188.00 | 1 487 282.00 | 1 497 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 874.00 | 898 780.00 | 1 713 094.00 | 2 611 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DG Autres réserves | 707 642.00 | | | 707 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 895.00 | | | 1 166 895.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 077.00 | | | 416 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 754.00 | | | 102 754.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 199.00 | | | 542 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 094.00 | | | 1 713 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 199.00 | | | 542 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 969 751.00 | | 3 969 751.00 | 3 969 751.00 |
FG Production vendue services | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 167.00 | | 4 002 167.00 | 4 002 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 168 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 643.00 | | | 4 036 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 271.00 | | | 3 961 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 539.00 | | 10 813.00 | 1 145 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 948.00 | 1 114 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 948.00 | 932 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 687.00 | | 10 330.00 | 963 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 973.00 | | 483.00 | 171 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 840.00 | 6 701.00 | 41 948.00 | 923 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 584.00 | 6 701.00 | 41 948.00 | 921 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396.00 | 684.00 | | 396.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 825.00 | 363.00 | | 9 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 825.00 | 363.00 | | 9 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 221.00 | 5 048.00 | | 10 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 077.00 | 416 077.00 | | 416 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 268 870.00 | 268 870.00 | | 268 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 680.00 | 382 680.00 | | 382 680.00 |
VW T.V.A. | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 201.00 | 542 201.00 | | 542 201.00 |