| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 101.00 | 12 164.00 | 436 937.00 | 449 101.00 |
AH Fonds commercial | 75 980.00 | | 75 980.00 | 75 980.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 6 152 336.00 | 3 383 378.00 | 2 768 958.00 | 6 152 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 478.00 | 832 068.00 | 22 410.00 | 854 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 518.00 | 326 720.00 | 9 798.00 | 336 518.00 |
BF Prêts | 167 852.00 | | 167 852.00 | 167 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 546 264.00 | 4 554 330.00 | 3 991 935.00 | 8 546 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BT Marchandises | 1 408 394.00 | 350 840.00 | 1 057 554.00 | 1 408 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 070.00 | | 120 070.00 | 120 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 966.00 | 121 778.00 | 2 689 188.00 | 2 810 966.00 |
BZ Autres créances | 212 762.00 | | 212 762.00 | 212 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 032 159.00 | | 5 032 159.00 | 5 032 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149 204.00 | | 1 149 204.00 | 1 149 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 737 586.00 | 472 618.00 | 10 264 968.00 | 10 737 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 283 851.00 | 5 026 948.00 | 14 256 903.00 | 19 283 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 852.00 | | | 167 852.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 324 910.00 | 6 744 234.00 | | 7 324 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 506.00 | 580 676.00 | | 384 506.00 |
DK Provisions réglementées | 24 398.00 | 29 952.00 | | 24 398.00 |
DL TOTAL (I) | 9 053 814.00 | 8 674 862.00 | | 9 053 814.00 |
DP Provisions pour risques | 452.00 | 681.00 | | 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 106.00 | 340 377.00 | | 262 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 558.00 | 341 058.00 | | 262 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368 511.00 | 4 840 572.00 | | 3 368 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 473.00 | 446 923.00 | | 1 009 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 894.00 | 313 543.00 | | 381 894.00 |
EA Autres dettes | 180 653.00 | 101 499.00 | | 180 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 531.00 | 5 702 537.00 | | 4 940 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 256 903.00 | 14 718 457.00 | | 14 256 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 608.00 | 4 806 443.00 | | 2 805 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388.00 | 484.00 | | 1 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 766 229.00 | | 9 766 229.00 | 9 766 229.00 |
FG Production vendue services | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 794 817.00 | | 9 794 817.00 | 9 794 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 143 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 907 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 58 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 815 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 885.00 | | | 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 558.00 | 17 500.00 | | 3 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 204.00 | 77 478.00 | | 93 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 812.00 | 94 978.00 | | 101 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 379.00 | 2 320.00 | | 9 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 112.00 | 2 320.00 | | 14 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 701.00 | 92 658.00 | | 87 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 300.00 | 16 061.00 | | -25 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 252 161.00 | 7 571 992.00 | | 10 252 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 867 655.00 | 6 991 316.00 | | 9 867 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 506.00 | 580 676.00 | | 384 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 379 613.00 | | 227 558.00 | 8 379 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 732.00 | 177 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 907.00 | 8 546 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 175.00 | 7 843 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 080.00 | | 65 000.00 | 460 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 738 569.00 | | 160 937.00 | 7 738 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 962.00 | | 1 621.00 | 180 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310 040.00 | 276 179.00 | 31 889.00 | 4 310 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 811.00 | 2 352.00 | | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300 228.00 | 273 827.00 | 31 889.00 | 4 300 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 951.00 | | 5 553.00 | 29 951.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 057.00 | 451.00 | 78 951.00 | 341 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 515 214.00 | | 164 374.00 | 515 214.00 |
6T Sur comptes clients | 254 096.00 | | 132 318.00 | 254 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 690.00 | | 306 072.00 | 778 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 700.00 | 451.00 | 390 578.00 | 1 149 700.00 |
UG ‐ Financières | | | 93 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 93 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 472.00 | 1 009 472.00 | | 1 009 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 721.00 | 195 721.00 | | 195 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 797.00 | 112 797.00 | | 112 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 652.00 | 180 652.00 | | 180 652.00 |
UP Prêts | 167 851.00 | 167 851.00 | | 167 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 647 079.00 | 2 647 079.00 | | 2 647 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 886.00 | 163 886.00 | | 163 886.00 |
VB T. V. A. | 148 929.00 | 148 929.00 | | 148 929.00 |
VC Groupe et associés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367 123.00 | 1 232 200.00 | 1 633 346.00 | 3 367 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 381.00 | | | 1 472 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149 203.00 | 1 149 203.00 | | 1 149 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 783.00 | 4 340 783.00 | | 4 340 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 530.00 | 2 805 608.00 | 1 633 346.00 | 4 940 530.00 |