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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872 979.00 | 706 489.00 | 166 490.00 | 872 979.00 |
AN Terrains | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 929 033.00 | 7 440 449.00 | 488 585.00 | 7 929 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 806 959.00 | 8 146 938.00 | 660 021.00 | 8 806 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 077.00 | | 437 077.00 | 437 077.00 |
BZ Autres créances | 2 555 734.00 | | 2 555 734.00 | 2 555 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 996.00 | | 2 992 996.00 | 2 992 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 799 955.00 | 8 146 938.00 | 3 653 017.00 | 11 799 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 777 878.00 | 1 777 878.00 | | 1 777 878.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 829.00 | 113 829.00 | | 113 829.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
DH Report à nouveau | 430.00 | 426.00 | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 132.00 | 835 296.00 | | -64 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 511.00 | 3 629 933.00 | | 2 730 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 177.00 | 187 054.00 | | 64 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 251.00 | 310 610.00 | | 6 251.00 |
EA Autres dettes | 852 078.00 | | | 852 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 506.00 | 497 664.00 | | 922 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 017.00 | 4 127 598.00 | | 3 653 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 506.00 | 497 664.00 | | 922 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 966 679.00 | | 1 966 679.00 | 1 966 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 679.00 | | 1 966 679.00 | 1 966 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 098.00 | | | 589 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 098.00 | | | 589 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589 098.00 | | | -589 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 301 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 444.00 | 1 831 961.00 | | 1 995 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 575.00 | 996 666.00 | | 2 059 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 132.00 | 835 296.00 | | -64 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 806 959.00 | | | 8 806 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 806 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 933 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 979.00 | | | 872 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 933 963.00 | | | 7 933 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 407 416.00 | 150 425.00 | | 7 407 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 224.00 | 25 266.00 | | 681 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 726 192.00 | 125 159.00 | | 6 726 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 589 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 589 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 589 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 078.00 | 852 078.00 | | 852 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 437 077.00 | 437 077.00 | | 437 077.00 |
VB T. V. A. | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VC Groupe et associés | 2 511 308.00 | 2 511 308.00 | | 2 511 308.00 |
VP Divers | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 013.00 | 2 992 996.00 | 17.00 | 2 993 013.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 506.00 | 922 506.00 | | 922 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 773 083.00 | 37 187.00 | | 773 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 341.00 | 250 777.00 | | 284 341.00 |
ST Autres comptes | 222 631.00 | 207 862.00 | | 222 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 319.00 | 9 180.00 | | 7 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 678.00 | 47 107.00 | | 32 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 805 761.00 | 84 294.00 | | 805 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 315.00 | 94 589.00 | | 71 315.00 |
ZE Dividendes | 835 291.00 | | | 835 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 291.00 | 467 819.00 | | 514 291.00 |