| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
AH Fonds commercial | 240 892.00 | | 240 892.00 | 240 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 718.00 | | 401 718.00 | 401 718.00 |
AN Terrains | 165 982.00 | 794.00 | 165 188.00 | 165 982.00 |
AP Constructions | 1 571 641.00 | 1 223 771.00 | 347 870.00 | 1 571 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 017.00 | 1 097 244.00 | 209 773.00 | 1 307 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 519.00 | 758 295.00 | 563 224.00 | 1 321 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 973.00 | | 71 973.00 | 71 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 839.00 | | 158 839.00 | 158 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 785.00 | 3 142 768.00 | 2 183 017.00 | 5 325 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 907.00 | | 144 907.00 | 144 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 170 790.00 | | 10 170 790.00 | 10 170 790.00 |
BT Marchandises | 13 133 610.00 | 61 824.00 | 13 071 786.00 | 13 133 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975 015.00 | | 6 975 015.00 | 6 975 015.00 |
BZ Autres créances | 2 626 306.00 | | 2 626 306.00 | 2 626 306.00 |
CF Disponibilités | 66 256.00 | | 66 256.00 | 66 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 157 832.00 | 61 824.00 | 33 096 008.00 | 33 157 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 483 617.00 | 3 204 592.00 | 35 279 025.00 | 38 483 617.00 |
CU Autres participations | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 988.00 | 288 988.00 | | 288 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 1 816 036.00 | 1 752 781.00 | | 1 816 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 805.00 | 63 255.00 | | 66 805.00 |
DK Provisions réglementées | 13 004.00 | 16 948.00 | | 13 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 614.00 | 2 162 753.00 | | 2 225 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 623 829.00 | 10 367 985.00 | | 11 623 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 682 047.00 | 14 691 917.00 | | 12 682 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600 219.00 | 7 820 368.00 | | 8 600 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 937.00 | 165 659.00 | | 144 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 379.00 | 9 141.00 | | 2 379.00 |
EA Autres dettes | | 1 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 053 411.00 | 33 056 724.00 | | 33 053 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 279 025.00 | 35 219 477.00 | | 35 279 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 682 047.00 | | | 12 682 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 019 112.00 | 3 479 540.00 | 43 498 652.00 | 40 019 112.00 |
FG Production vendue services | 456 704.00 | 27 458.00 | 484 162.00 | 456 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 475 816.00 | 3 506 998.00 | 43 982 814.00 | 40 475 816.00 |
FM Production stockée | | | -557 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 595 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 638 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 129 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 328 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 587 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 824.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 265 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 485.00 | 6 149.00 | | 25 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 155.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 430.00 | 21 248.00 | | 29 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 050.00 | 59 235.00 | | 17 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 050.00 | 69 723.00 | | 17 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 380.00 | -48 475.00 | | 12 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 416.00 | 25 921.00 | | 27 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 626 106.00 | 39 722 718.00 | | 43 626 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 559 301.00 | 39 659 463.00 | | 43 559 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 805.00 | 63 255.00 | | 66 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030 067.00 | | 295 718.00 | 5 030 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 325 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | 705 274.00 | 9 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 750.00 | | 4 384 717.00 | -9 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 024.00 | | | 715 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 888.00 | | 137 079.00 | 4 237 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 155.00 | | 158 639.00 | 77 155.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -9 750.00 | | | -9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 972 694.00 | 170 074.00 | | 2 972 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 030.00 | 170 074.00 | | 2 910 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 948.00 | | 3 944.00 | 16 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 599.00 | 61 824.00 | 87 599.00 | 87 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 599.00 | 61 824.00 | 87 599.00 | 87 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 547.00 | 61 824.00 | 91 544.00 | 104 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 824.00 | 87 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600 219.00 | 8 600 219.00 | | 8 600 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 839.00 | | 158 839.00 | 158 839.00 |
UX Autres créances clients | 6 975 015.00 | 6 975 015.00 | | 6 975 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 1 755 623.00 | 1 755 623.00 | | 1 755 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 343 829.00 | 11 343 829.00 | | 11 343 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 80 000.00 | 200 000.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 682 047.00 | 12 682 047.00 | | 12 682 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 322.00 | 869 322.00 | | 869 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 801 108.00 | 9 642 269.00 | 158 839.00 | 9 801 108.00 |
VW T.V.A. | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 053 411.00 | 32 853 411.00 | 200 000.00 | 33 053 411.00 |