| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904 812.00 | 1 628 213.00 | 276 599.00 | 1 904 812.00 |
AH Fonds commercial | 8 100 182.00 | 243 005.00 | 7 857 177.00 | 8 100 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
AN Terrains | 977 132.00 | 90 769.00 | 886 363.00 | 977 132.00 |
AP Constructions | 16 299 210.00 | 13 885 824.00 | 2 413 386.00 | 16 299 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 161 218.00 | 28 176 842.00 | 3 984 376.00 | 32 161 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 491 340.00 | 3 053 179.00 | 438 160.00 | 3 491 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 273 765.00 | | 273 765.00 | 273 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 226 000.00 | | 5 226 000.00 | 5 226 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 131 383.00 | 48 056 059.00 | 48 075 324.00 | 96 131 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 234 654.00 | 100 777.00 | 20 133 877.00 | 20 234 654.00 |
BN En cours de production de biens | 13 403 370.00 | 38 212.00 | 13 365 158.00 | 13 403 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 780 537.00 | 800 854.00 | 4 979 683.00 | 5 780 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 506 298.00 | 400 443.00 | 4 105 854.00 | 4 506 298.00 |
BZ Autres créances | 13 221 821.00 | 84 583.00 | 13 137 238.00 | 13 221 821.00 |
CF Disponibilités | 1 026 359.00 | | 1 026 359.00 | 1 026 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422 376.00 | | 422 376.00 | 422 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 595 415.00 | 1 424 869.00 | 57 170 546.00 | 58 595 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 726 799.00 | 49 480 928.00 | 105 245 870.00 | 154 726 799.00 |
CU Autres participations | 27 604 488.00 | 955 151.00 | 26 649 337.00 | 27 604 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 792 590.00 | 22 792 590.00 | | 22 792 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 974.00 | 205 974.00 | | 205 974.00 |
DG Autres réserves | 8 887 100.00 | 11 095 415.00 | | 8 887 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 442.00 | -2 208 315.00 | | -17 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 712.00 | 375 290.00 | | 328 712.00 |
DK Provisions réglementées | 1 335 054.00 | 1 112 321.00 | | 1 335 054.00 |
DL TOTAL (I) | 36 631 989.00 | 36 473 277.00 | | 36 631 989.00 |
DP Provisions pour risques | 727 532.00 | 547 748.00 | | 727 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 592.00 | 144 745.00 | | 63 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 124.00 | 692 494.00 | | 791 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 823 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 126 000.00 | 44 126 000.00 | | 44 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 190 016.00 | 17 503 145.00 | | 20 190 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773 736.00 | 2 913 606.00 | | 2 773 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 130.00 | 131 887.00 | | 186 130.00 |
EA Autres dettes | 546 873.00 | 1 552 859.00 | | 546 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 822 757.00 | 67 050 630.00 | | 67 822 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 245 870.00 | 104 216 402.00 | | 105 245 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 237 687.00 | 12 219 115.00 | 58 456 803.00 | 46 237 687.00 |
FG Production vendue services | 1 307 627.00 | 40 127.00 | 1 347 755.00 | 1 307 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 545 315.00 | 12 259 243.00 | 59 804 558.00 | 47 545 315.00 |
FM Production stockée | | | -1 304 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 360 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 757 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 570 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 229 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 016 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 770 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 589 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 511.00 | 748.00 | | 32 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 269.00 | 267 367.00 | | 150 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 762 363.00 | 1 169 404.00 | | 762 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 144.00 | 1 437 520.00 | | 945 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 719.00 | 35 201.00 | | 114 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178 239.00 | 1 110 527.00 | | 1 178 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 162 050.00 | 1 252 878.00 | | 1 162 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455 009.00 | 2 398 607.00 | | 2 455 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509 864.00 | -961 087.00 | | -1 509 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 639.00 | -50 996.00 | | -208 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 554 241.00 | 57 317 214.00 | | 61 554 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 571 683.00 | 59 525 529.00 | | 61 571 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 442.00 | -2 208 315.00 | | -17 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 010 210.00 | | 2 417 522.00 | 95 010 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 500.00 | 32 890 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 873.00 | 1 132 475.00 | 96 131 383.00 | 163 873.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 735.00 | 210 034.00 | 10 015 318.00 | 10 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 137.00 | 621 940.00 | 53 202 667.00 | 153 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 161 278.00 | | 74 811.00 | 10 161 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 651 066.00 | | 1 326 678.00 | 52 651 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 174 792.00 | | 1 016 031.00 | 32 174 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 011 693.00 | 1 722 606.00 | 785 532.00 | 46 011 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695 363.00 | 149 149.00 | 125 434.00 | 1 695 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 293 256.00 | 1 573 456.00 | 660 097.00 | 44 293 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 952 151.00 | 103 000.00 | 100 000.00 | 952 151.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 112 321.00 | 297 699.00 | 74 966.00 | 1 112 321.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 494.00 | 749 045.00 | 650 416.00 | 692 494.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 140.00 | | | 152 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 876 724.00 | 672 373.00 | 609 254.00 | 876 724.00 |
6T Sur comptes clients | 222 247.00 | 227 355.00 | 49 159.00 | 222 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 265.00 | 9 318.00 | | 75 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278 527.00 | 1 012 046.00 | 758 413.00 | 2 278 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 083 344.00 | 2 058 792.00 | 1 483 797.00 | 4 083 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899 728.00 | 683 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 133 831.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 025 231.00 | 762 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 126 000.00 | | | 44 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 190 016.00 | 20 190 016.00 | | 20 190 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453 565.00 | 1 453 565.00 | | 1 453 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 247.00 | 997 247.00 | | 997 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 130.00 | 186 130.00 | | 186 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 747.00 | 435 747.00 | | 435 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 226 000.00 | | 5 226 000.00 | 5 226 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 290 002.00 | 4 290 002.00 | | 4 290 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 295.00 | 216 295.00 | | 216 295.00 |
VB T. V. A. | 1 420 813.00 | 1 420 813.00 | | 1 420 813.00 |
VC Groupe et associés | 10 858 209.00 | 10 858 209.00 | | 10 858 209.00 |
VI Groupe et associés | 111 125.00 | 111 125.00 | | 111 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733 287.00 | 733 287.00 | | 733 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 441.00 | 177 441.00 | | 177 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 248.00 | 185 248.00 | | 185 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 376.00 | 422 376.00 | | 422 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 412 619.00 | 18 186 619.00 | 5 226 000.00 | 23 412 619.00 |
VW T.V.A. | 145 481.00 | 145 481.00 | | 145 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 822 757.00 | 23 696 757.00 | | 67 822 757.00 |