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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 789.00 | 113 337.00 | 9 453.00 | 122 789.00 |
AH Fonds commercial | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
AN Terrains | 82 890.00 | 24 537.00 | 58 354.00 | 82 890.00 |
AP Constructions | 2 284 718.00 | 1 884 261.00 | 400 456.00 | 2 284 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 692 043.00 | 3 422 990.00 | 269 054.00 | 3 692 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 223.00 | 404 277.00 | 43 946.00 | 448 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 799 649.00 | | 1 799 649.00 | 1 799 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 318 464.00 | 5 849 402.00 | 3 469 062.00 | 9 318 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 791 815.00 | 124 169.00 | 2 667 646.00 | 2 791 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 461 849.00 | 63 221.00 | 2 398 628.00 | 2 461 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 486.00 | 7 693.00 | 2 203 793.00 | 2 211 486.00 |
BZ Autres créances | 191 432.00 | | 191 432.00 | 191 432.00 |
CF Disponibilités | 458 599.00 | | 458 599.00 | 458 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 169 108.00 | 195 083.00 | 7 974 025.00 | 8 169 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 487 571.00 | 6 044 484.00 | 11 443 087.00 | 17 487 571.00 |
CU Autres participations | 862 643.00 | | 862 643.00 | 862 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 913 052.00 | 1 812 147.00 | | 1 913 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 594.00 | 100 905.00 | | 127 594.00 |
DK Provisions réglementées | 236 809.00 | 179 619.00 | | 236 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 455.00 | 3 192 671.00 | | 3 377 455.00 |
DP Provisions pour risques | 218 820.00 | 138 383.00 | | 218 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 106.00 | 138 383.00 | | 252 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 001 601.00 | 10 654 917.00 | | 5 001 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 805.00 | 16 456.00 | | 9 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 893.00 | 2 158 831.00 | | 2 542 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 155.00 | 346 524.00 | | 245 155.00 |
EA Autres dettes | 13 522.00 | 40 071.00 | | 13 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 813 526.00 | 13 217 348.00 | | 7 813 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 443 087.00 | 16 548 402.00 | | 11 443 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 650 560.00 | 3 371 114.00 | 12 021 674.00 | 8 650 560.00 |
FG Production vendue services | 29 469.00 | 1 464.00 | 30 933.00 | 29 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 680 029.00 | 3 372 578.00 | 12 052 607.00 | 8 680 029.00 |
FM Production stockée | | | -140 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 296 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 973 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 073 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 541.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | 5 001.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 5 001.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 206.00 | 17 662.00 | | 16 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 627.00 | 55 000.00 | | 137 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 834.00 | 72 662.00 | | 153 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 833.00 | -67 661.00 | | -152 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 994.00 | | | -4 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 387 750.00 | 13 419 351.00 | | 12 387 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 260 156.00 | 13 318 447.00 | | 12 260 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 594.00 | 100 905.00 | | 127 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 397 043.00 | | 1 968 359.00 | 7 397 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 938.00 | 9 318 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 938.00 | 6 526 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 644.00 | | 472.00 | 128 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499 673.00 | | 74 245.00 | 6 499 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 727.00 | | 1 893 642.00 | 768 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 707 759.00 | 188 582.00 | 46 939.00 | 5 707 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 190.00 | 7 147.00 | | 106 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 601 569.00 | 181 435.00 | 46 939.00 | 5 601 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 619.00 | 57 190.00 | | 179 619.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 383.00 | 113 723.00 | | 138 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 241.00 | 187 390.00 | 321 240.00 | 321 241.00 |
6T Sur comptes clients | 8 067.00 | | 374.00 | 8 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 307.00 | 187 390.00 | 321 614.00 | 329 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 309.00 | 358 303.00 | 321 614.00 | 647 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 675.00 | 321 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 893.00 | 2 542 893.00 | | 2 542 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 107.00 | 80 107.00 | | 80 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 680.00 | 126 680.00 | | 126 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 799 649.00 | | 1 799 649.00 | 1 799 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 486.00 | 2 211 486.00 | | 2 211 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 176 130.00 | 176 130.00 | | 176 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 601 451.00 | 3 601 451.00 | | 3 601 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 150.00 | 150.00 | 1 400 000.00 | 1 400 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VP Divers | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 315.00 | 2 448 590.00 | 1 799 725.00 | 4 248 315.00 |
VW T.V.A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 803 721.00 | 6 403 721.00 | 1 400 000.00 | 7 803 721.00 |