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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 148 087.00 | 116 927.00 | 31 160.00 | 148 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 125.00 | 16 137.00 | 6 988.00 | 23 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 854.00 | 134 054.00 | 106 799.00 | 240 854.00 |
BT Marchandises | 171 066.00 | 16 519.00 | 154 547.00 | 171 066.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 106 766.00 | | 106 766.00 | 106 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 781.00 | 16 519.00 | 262 262.00 | 278 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 634.00 | 150 573.00 | 369 061.00 | 519 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 476.00 | 92 476.00 | | 92 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 305.00 | 248 187.00 | | 243 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 232.00 | -4 882.00 | | -44 232.00 |
DL TOTAL (I) | 300 797.00 | 345 028.00 | | 300 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 360.00 | 32 892.00 | | 18 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250.00 | 9 161.00 | | 14 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | 714.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 15 625.00 | | 11 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 947.00 | 28 961.00 | | 23 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 264.00 | 87 354.00 | | 68 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 061.00 | 432 382.00 | | 369 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 131.00 | | 1 290.00 | 242 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 567.00 | 240 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 743.00 | 69 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825.00 | 171 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 335.00 | | | 70 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 747.00 | | 1 290.00 | 171 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 629.00 | 22 992.00 | 2 567.00 | 113 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | | 743.00 | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 897.00 | 22 992.00 | 1 825.00 | 111 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 171.00 | 16 519.00 | 27 171.00 | 27 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 171.00 | 16 519.00 | 27 171.00 | 27 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 171.00 | 16 519.00 | 27 171.00 | 27 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 519.00 | 27 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 360.00 | 14 673.00 | 3 687.00 | 18 360.00 |
VI Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VW T.V.A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 689.00 | 64 002.00 | 3 687.00 | 67 689.00 |