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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 581.00 | 192 251.00 | 10 330.00 | 202 581.00 |
AH Fonds commercial | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
AN Terrains | 17 037.00 | 1 661.00 | 15 376.00 | 17 037.00 |
AP Constructions | 20 874.00 | 9 712.00 | 11 162.00 | 20 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 286.00 | 1 787 231.00 | 773 055.00 | 2 560 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 216.00 | 1 158 665.00 | 389 552.00 | 1 548 216.00 |
BF Prêts | 154 038.00 | | 154 038.00 | 154 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 029 383.00 | 3 548 679.00 | 1 480 704.00 | 5 029 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982 431.00 | 558 676.00 | 2 423 755.00 | 2 982 431.00 |
BN En cours de production de biens | 70 609.00 | | 70 609.00 | 70 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 322.00 | 117 800.00 | 2 321 522.00 | 2 439 322.00 |
BZ Autres créances | 134 331.00 | | 134 331.00 | 134 331.00 |
CF Disponibilités | 3 145 172.00 | | 3 145 172.00 | 3 145 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 826 121.00 | 676 476.00 | 8 149 644.00 | 8 826 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 855 504.00 | 4 225 155.00 | 9 630 349.00 | 13 855 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 392.00 | 399 158.00 | 71 233.00 | 470 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 3 756 715.00 | 3 473 776.00 | | 3 756 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 926.00 | 404 940.00 | | 406 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 380 868.00 | 4 095 942.00 | | 4 380 868.00 |
DP Provisions pour risques | 199 131.00 | 82 315.00 | | 199 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 131.00 | 82 315.00 | | 199 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 109.00 | 373 139.00 | | 2 240 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 945.00 | 487 984.00 | | 535 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 195.00 | 345 200.00 | | 239 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 463.00 | 1 216 294.00 | | 1 259 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 933.00 | 803 386.00 | | 764 933.00 |
EA Autres dettes | 10 705.00 | 8 909.00 | | 10 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 350.00 | 3 234 913.00 | | 5 050 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 630 349.00 | 7 413 170.00 | | 9 630 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 762 188.00 | 2 658 061.00 | | 3 762 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 945.00 | | | 535 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 106 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 576 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 682 853.00 | |
FM Production stockée | | | 17 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 832 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 376 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 291 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 826.00 | |
GE Autres charges | | | 21 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 272 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 12 879.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 16 528.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 2 521.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 989.00 | 3 005.00 | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | 8 778.00 | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | 7 750.00 | | -1 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 906.00 | 49 800.00 | | 33 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 786.00 | 120 958.00 | | 101 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 834 333.00 | 12 497 951.00 | | 10 834 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 427 407.00 | 12 093 012.00 | | 10 427 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 926.00 | 404 940.00 | | 406 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 060.00 | 60 528.00 | | 42 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 447.00 | | 236 842.00 | 4 814 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437 417.00 | | 32 975.00 | 437 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 772.00 | 184 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 906.00 | 5 029 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 134.00 | 4 146 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 981.00 | | | 227 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 985 112.00 | | 182 435.00 | 3 985 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 936.00 | | 21 432.00 | 163 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258 252.00 | 311 541.00 | 21 114.00 | 3 258 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 384 077.00 | 15 081.00 | | 384 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 456.00 | 13 796.00 | | 178 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 720.00 | 282 664.00 | 21 114.00 | 2 695 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 315.00 | 116 815.00 | | 82 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 315.00 | 116 815.00 | | 82 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 826.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 609.00 | 536 609.00 | | 536 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 463.00 | 1 259 463.00 | | 1 259 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 269.00 | 764 269.00 | | 764 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -525 904.00 | -525 904.00 | | -525 904.00 |
UP Prêts | 154 038.00 | 7 044.00 | 146 994.00 | 154 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 322.00 | 2 439 322.00 | | 2 439 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 711.00 | 1 182 743.00 | 1 048 967.00 | 2 231 711.00 |
VI Groupe et associés | 536 609.00 | 536 609.00 | | 536 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 365.00 | | | 137 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 331.00 | 134 331.00 | | 134 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 906.00 | 2 634 953.00 | 167 952.00 | 2 802 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 155.00 | 3 762 188.00 | 1 048 967.00 | 4 811 155.00 |