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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 492 692.00 | 304 528.00 | 188 164.00 | 492 692.00 |
AP Constructions | 1 435 347.00 | 1 206 014.00 | 229 333.00 | 1 435 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 946.00 | 448 946.00 | | 448 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 956.00 | 25 937.00 | 20.00 | 25 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 929 044.00 | 1 985 424.00 | 2 943 620.00 | 4 929 044.00 |
BZ Autres créances | 946 705.00 | | 946 705.00 | 946 705.00 |
CF Disponibilités | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 964.00 | | 1 051 964.00 | 1 051 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 981 009.00 | 1 985 424.00 | 3 995 585.00 | 5 981 009.00 |
CU Autres participations | 2 502 065.00 | | 2 502 065.00 | 2 502 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 397 769.00 | | | 397 769.00 |
DG Autres réserves | 1 807 848.00 | | | 1 807 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 146.00 | | | 381 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 487.00 | | | 3 570 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 656.00 | | | 368 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 098.00 | | | 425 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 585.00 | | | 3 995 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 669.00 | | | 345 669.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 906.00 | | 132 906.00 | 132 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 906.00 | | 132 906.00 | 132 906.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 396.00 | | | 107 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 374.00 | | | 651 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 229.00 | | | 270 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 146.00 | | | 381 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 404.00 | | 284 412.00 | 652 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 404.00 | | 284 412.00 | 652 404.00 |