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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
AP Constructions | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 400.00 | 250 705.00 | 40 695.00 | 291 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 477.00 | 370 899.00 | 215 578.00 | 586 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 014.00 | | 200 014.00 | 200 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 524.00 | 646 699.00 | 473 825.00 | 1 120 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 126.00 | | 110 126.00 | 110 126.00 |
BN En cours de production de biens | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 239.00 | | 1 669 239.00 | 1 669 239.00 |
BZ Autres créances | 166 963.00 | | 166 963.00 | 166 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 770.00 | | 409 770.00 | 409 770.00 |
CF Disponibilités | 1 142 181.00 | | 1 142 181.00 | 1 142 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 325.00 | | 3 516 325.00 | 3 516 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 849.00 | 646 699.00 | 3 990 150.00 | 4 636 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 766 862.00 | 1 615 802.00 | | 1 766 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 557.00 | 231 060.00 | | 330 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 619.00 | 1 970 062.00 | | 2 220 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 887.00 | 95 012.00 | | 94 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 240 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 033.00 | 1 454 714.00 | | 94 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 074.00 | 1 010 548.00 | | 825 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 580.00 | 661 123.00 | | 635 580.00 |
EA Autres dettes | 39 956.00 | 33 049.00 | | 39 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 769 531.00 | 3 516 021.00 | | 1 769 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 150.00 | 5 486 083.00 | | 3 990 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 716.00 | 1 995 439.00 | | 1 611 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 117 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 117 985.00 | |
FM Production stockée | | | -804 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 356 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 014.00 | |
GE Autres charges | | | 15 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 821 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 733.00 | 5 617.00 | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | 5 617.00 | | 4 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 264.00 | 3 109.00 | | 14 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 264.00 | 3 109.00 | | 14 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 531.00 | 2 508.00 | | -9 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 521.00 | 38 789.00 | | 65 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 724.00 | 110 315.00 | | 131 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 363 858.00 | 8 113 412.00 | | 8 363 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 033 302.00 | 7 882 351.00 | | 8 033 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 557.00 | 231 060.00 | | 330 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 046.00 | 69 552.00 | | 92 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 190.00 | | 250 588.00 | 892 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 212 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 253.00 | 1 120 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 930.00 | 890 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 038.00 | | 67 959.00 | 844 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 312.00 | | 182 629.00 | 30 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 616.00 | 68 013.00 | 21 930.00 | 600 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 710.00 | 68 013.00 | 21 930.00 | 587 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 074.00 | 825 074.00 | | 825 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 580.00 | 635 580.00 | | 635 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 239.00 | 1 669 239.00 | | 1 669 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 887.00 | 31 105.00 | 63 782.00 | 94 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 963.00 | 166 963.00 | | 166 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 401.00 | 1 840 796.00 | 12 605.00 | 1 853 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 498.00 | 1 611 716.00 | 63 782.00 | 1 675 498.00 |