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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 241.00 | 95 953.00 | 3 288.00 | 99 241.00 |
AH Fonds commercial | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
AN Terrains | 349 957.00 | 269 455.00 | 80 502.00 | 349 957.00 |
AP Constructions | 664 332.00 | 314 222.00 | 350 109.00 | 664 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 776 622.00 | 3 724 871.00 | 1 051 751.00 | 4 776 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 048.00 | 237 080.00 | 45 967.00 | 283 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 182 772.00 | 4 641 581.00 | 1 541 189.00 | 6 182 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191 064.00 | | 1 191 064.00 | 1 191 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 750.00 | | 376 750.00 | 376 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 505.00 | 7 881.00 | 1 090 624.00 | 1 098 505.00 |
BZ Autres créances | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 739.00 | | 80 739.00 | 80 739.00 |
CF Disponibilités | 174 179.00 | | 174 179.00 | 174 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 676.00 | 7 881.00 | 2 969 795.00 | 2 977 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 160 448.00 | 4 649 464.00 | 4 510 984.00 | 9 160 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
DG Autres réserves | 1 342 403.00 | 1 263 503.00 | | 1 342 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 149.00 | 103 920.00 | | 150 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 413.00 | 263 441.00 | | 209 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 340.00 | 1 815 238.00 | | 1 886 340.00 |
DP Provisions pour risques | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 175.00 | 1 198 300.00 | | 692 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 535.00 | 339 594.00 | | 378 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 959.00 | 1 210 871.00 | | 1 186 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 234.00 | 263 283.00 | | 296 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 776.00 | | |
EA Autres dettes | 70 538.00 | 1 327.00 | | 70 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 643.00 | 3 013 377.00 | | 2 624 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 984.00 | 4 828 615.00 | | 4 510 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 626.00 | 2 366 269.00 | | 2 377 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 921.00 | | 48 813.00 | 6 156 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 9 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 962.00 | 6 182 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 212.00 | 6 073 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 745.00 | | 1 580.00 | 97 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 046 945.00 | | 47 227.00 | 6 046 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 229.00 | | 6.00 | 12 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300 544.00 | 346 250.00 | 5 212.00 | 4 300 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 918.00 | 4 034.00 | | 91 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208 626.00 | 342 215.00 | 5 212.00 | 4 208 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 959.00 | 1 186 959.00 | | 1 186 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 062.00 | 1 089 062.00 | | 1 089 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VB T. V. A. | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VC Groupe et associés | 592 652.00 | 592 652.00 | | 592 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 757.00 | 424 940.00 | 189 219.00 | 671 757.00 |
VI Groupe et associés | 378 536.00 | 378 536.00 | | 378 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 456.00 | 101 456.00 | | 101 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 405.00 | 1 160 405.00 | | 1 160 405.00 |
VW T.V.A. | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 444.00 | 2 377 626.00 | 189 219.00 | 2 624 444.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |