| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 115.00 | 125 681.00 | 374 434.00 | 500 115.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
AN Terrains | 137 186.00 | | 137 186.00 | 137 186.00 |
AP Constructions | 3 147 081.00 | 2 168 848.00 | 978 233.00 | 3 147 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128 692.00 | 5 036 350.00 | 1 092 341.00 | 6 128 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 728.00 | 220 333.00 | 192 395.00 | 412 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 583 370.00 | 7 568 162.00 | 3 015 207.00 | 10 583 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 662 436.00 | | 4 662 436.00 | 4 662 436.00 |
BN En cours de production de biens | 16 161 388.00 | 10 502.00 | 16 150 886.00 | 16 161 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 473 075.00 | 5 317.00 | 1 467 758.00 | 1 473 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 755.00 | | 520 755.00 | 520 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 053 193.00 | 59 718.00 | 4 993 474.00 | 5 053 193.00 |
BZ Autres créances | 236 013.00 | | 236 013.00 | 236 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 560.00 | | 451 560.00 | 451 560.00 |
CF Disponibilités | 4 148 015.00 | | 4 148 015.00 | 4 148 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 014.00 | | 329 014.00 | 329 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 035 447.00 | 75 537.00 | 32 959 910.00 | 33 035 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 618 817.00 | 7 643 700.00 | 35 975 117.00 | 43 618 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 853.00 | | | 78 853.00 |
CU Autres participations | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | | 10 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DG Autres réserves | 6 899 299.00 | 6 888 384.00 | | 6 899 299.00 |
DH Report à nouveau | 3 425 180.00 | 2 663 053.00 | | 3 425 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 782 156.00 | 2 673 043.00 | | 3 782 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 739.00 | 2 922.00 | | 1 739.00 |
DK Provisions réglementées | 721 071.00 | 836 636.00 | | 721 071.00 |
DL TOTAL (I) | 26 799 446.00 | 25 034 037.00 | | 26 799 446.00 |
DP Provisions pour risques | 241 259.00 | 199 270.00 | | 241 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 459 297.00 | 425 064.00 | | 459 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 556.00 | 624 334.00 | | 700 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 645.00 | 2 194 000.00 | | 2 154 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 955.00 | 7 357.00 | | 103 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016 079.00 | 4 794 439.00 | | 5 016 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 404.00 | 866 182.00 | | 1 071 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EA Autres dettes | 67 537.00 | 60 300.00 | | 67 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 475 115.00 | 7 922 279.00 | | 8 475 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 975 117.00 | 33 580 651.00 | | 35 975 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 283 306.00 | 7 761 634.00 | | 8 283 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 663.00 | 111 967.00 | 213 630.00 | 101 663.00 |
FD Production vendue biens | 10 147 978.00 | 18 298 039.00 | 28 446 017.00 | 10 147 978.00 |
FG Production vendue services | 152 524.00 | 256 015.00 | 408 539.00 | 152 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 402 166.00 | 18 666 021.00 | 29 068 187.00 | 10 402 166.00 |
FM Production stockée | | | 244 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 386 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 410 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 989.00 | |
GE Autres charges | | | 138 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 909 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 477 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 465 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 943.00 | 8 005.00 | | 3 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 421.00 | 15 625.00 | | 144 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 364.00 | 23 630.00 | | 148 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 472.00 | 342.00 | | 11 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 395.00 | 56 336.00 | | 63 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 868.00 | 56 678.00 | | 74 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 496.00 | -33 048.00 | | 73 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 413.00 | 214 160.00 | | 327 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429 071.00 | 1 043 873.00 | | 1 429 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 546 397.00 | 24 672 042.00 | | 29 546 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 764 241.00 | 21 998 999.00 | | 25 764 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 782 156.00 | 2 673 043.00 | | 3 782 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 898 283.00 | | 780 212.00 | 9 898 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 53 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 497.00 | 54 628.00 | 10 583 370.00 | 40 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 497.00 | 53 068.00 | 9 844 989.00 | 40 497.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 739.00 | | 4 020.00 | 680 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 163 362.00 | | 775 192.00 | 9 163 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 182.00 | | 1 000.00 | 54 182.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 210 658.00 | 410 573.00 | 53 068.00 | 7 210 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 406.00 | 43 225.00 | | 99 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111 252.00 | 367 348.00 | 53 068.00 | 7 111 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 836 636.00 | 28 916.00 | 144 481.00 | 836 636.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 334.00 | 76 222.00 | | 624 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 431.00 | 2 801.00 | 413.00 | 13 431.00 |
6T Sur comptes clients | 23 761.00 | 40 269.00 | 4 312.00 | 23 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 192.00 | 43 070.00 | 4 725.00 | 37 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498 162.00 | 148 208.00 | 149 206.00 | 1 498 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 059.00 | 4 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 149.00 | 144 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016 079.00 | 4 945 240.00 | 70 839.00 | 5 016 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 231.00 | 622 231.00 | | 622 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 875.00 | 311 875.00 | | 311 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 974 339.00 | 4 974 339.00 | | 4 974 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 853.00 | | 78 853.00 | 78 853.00 |
VB T. V. A. | 189 591.00 | 189 591.00 | | 189 591.00 |
VC Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 645.00 | 39 675.00 | 120 970.00 | 160 645.00 |
VI Groupe et associés | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 297.00 | 137 297.00 | | 137 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 014.00 | 329 014.00 | | 329 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623 269.00 | 5 539 366.00 | 83 903.00 | 5 623 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 371 161.00 | 8 179 351.00 | 191 809.00 | 8 371 161.00 |