| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 065.00 | 181 664.00 | 401.00 | 182 065.00 |
AH Fonds commercial | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
AN Terrains | 3 776 035.00 | 794 701.00 | 2 981 333.00 | 3 776 035.00 |
AP Constructions | 3 458 791.00 | 2 717 699.00 | 741 092.00 | 3 458 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 605 651.00 | 5 126 986.00 | 1 478 665.00 | 6 605 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 475.00 | 115 498.00 | 39 977.00 | 155 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 411 120.00 | 8 936 550.00 | 5 474 569.00 | 14 411 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 151 435.00 | 3 411.00 | 2 148 024.00 | 2 151 435.00 |
BP En cours de production de services | 1 002 539.00 | | 1 002 539.00 | 1 002 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 291 018.00 | | 5 291 018.00 | 5 291 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 726.00 | 18 259.00 | 2 168 466.00 | 2 186 726.00 |
BZ Autres créances | 125 809.00 | | 125 809.00 | 125 809.00 |
CF Disponibilités | 146 934.00 | | 146 934.00 | 146 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 939 051.00 | 21 670.00 | 10 917 381.00 | 10 939 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 350 171.00 | 8 958 220.00 | 16 391 951.00 | 25 350 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
CU Autres participations | 219 810.00 | | 219 810.00 | 219 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 4 709 590.00 | 4 709 590.00 | | 4 709 590.00 |
DH Report à nouveau | 506 790.00 | 352 432.00 | | 506 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 507.00 | 214 358.00 | | 449 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 282.00 | 193 450.00 | | 179 282.00 |
DK Provisions réglementées | | 235 247.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 670 171.00 | 6 530 079.00 | | 6 670 171.00 |
DP Provisions pour risques | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 886.00 | 9 397.00 | | 100 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | 6 200 000.00 | | 5 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 298 233.00 | 2 218 706.00 | | 2 298 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 558.00 | 921 480.00 | | 948 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 599.00 | 816 706.00 | | 863 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 711 277.00 | 10 166 291.00 | | 9 711 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 391 951.00 | 16 706 872.00 | | 16 391 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 652 044.00 | 6 937.00 | | 6 652 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 886.00 | 9.00 | | 100 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 748 749.00 | 5 257 164.00 | 7 005 913.00 | 1 748 749.00 |
FG Production vendue services | 1 482 277.00 | 16 896.00 | 1 499 174.00 | 1 482 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 026.00 | 5 274 060.00 | 8 505 087.00 | 3 231 026.00 |
FM Production stockée | | | -479 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 462 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 24 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 032 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 911.00 | 320 906.00 | | 383 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 723.00 | 39 910.00 | | 24 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 247.00 | 31 856.00 | | 235 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 970.00 | 71 766.00 | | 259 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 079.00 | 71 766.00 | | 221 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 442.00 | 65 351.00 | | 161 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 753.00 | 7 848 851.00 | | 8 722 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 273 245.00 | 7 634 493.00 | | 8 273 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 507.00 | 214 357.00 | | 449 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 063 631.00 | | 371 988.00 | 14 063 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 499.00 | 14 411 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 499.00 | 13 995 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 145.00 | | | 190 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650 016.00 | | 370 438.00 | 13 650 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 470.00 | | 1 550.00 | 223 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 484 557.00 | 469 951.00 | 17 959.00 | 8 484 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 664.00 | | | 181 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 302 892.00 | 469 951.00 | 17 959.00 | 8 302 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 235 247.00 | | 235 247.00 | 235 247.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 359.00 | 3 411.00 | 4 359.00 | 4 359.00 |
6T Sur comptes clients | 25 556.00 | 7 003.00 | 14 301.00 | 25 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 915.00 | 10 415.00 | 18 660.00 | 29 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 664.00 | 10 415.00 | 253 907.00 | 275 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 415.00 | 18 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 235 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 558.00 | 948 558.00 | | 948 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 206.00 | 405 206.00 | | 405 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 620.00 | 264 620.00 | | 264 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 777.00 | 2 172 777.00 | | 2 172 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
VB T. V. A. | 112 325.00 | 112 325.00 | | 112 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 886.00 | 100 886.00 | | 100 886.00 |
VI Groupe et associés | 5 500 000.00 | 4 739 000.00 | 516 000.00 | 5 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 302.00 | 118 302.00 | | 118 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 920.00 | 2 336 971.00 | 13 948.00 | 2 350 920.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 413 044.00 | 6 652 044.00 | 516 000.00 | 7 413 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 967.00 | 149 972.00 | | 116 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 146.00 | 182 676.00 | | 199 146.00 |
ST Autres comptes | 1 002 942.00 | 887 821.00 | | 1 002 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 484.00 | 97 924.00 | | 89 484.00 |
YT Sous‐traitance | 194 001.00 | 210 107.00 | | 194 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425 336.00 | 297 311.00 | | 425 336.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 082.00 | 3 521.00 | | -5 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 885.00 | 153 493.00 | | 111 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 638.00 | 599 839.00 | | 751 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 748.00 | 878 047.00 | | 785 748.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 910 911.00 | 1 675 841.00 | | 1 910 911.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |