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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 072.00 | | 263 072.00 | 263 072.00 |
AP Constructions | 1 675 269.00 | 1 125 611.00 | 549 658.00 | 1 675 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 492.00 | 1 125 611.00 | 2 347 881.00 | 3 473 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BZ Autres créances | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CF Disponibilités | 125 667.00 | | 125 667.00 | 125 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 036.00 | | 142 036.00 | 142 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 529.00 | 1 125 611.00 | 2 489 917.00 | 3 615 529.00 |
CU Autres participations | 1 533 125.00 | | 1 533 125.00 | 1 533 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 600.00 | 801 600.00 | | 801 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
DG Autres réserves | 1 325 472.00 | 1 377 284.00 | | 1 325 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 915.00 | 98 489.00 | | 100 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 099.00 | 2 367 484.00 | | 2 318 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 532.00 | 64 091.00 | | 63 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 17 533.00 | | 13 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 248.00 | 26 760.00 | | 32 248.00 |
EA Autres dettes | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 818.00 | 171 054.00 | | 171 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 917.00 | 2 538 538.00 | | 2 489 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 294 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 823.00 | 16 704.00 | | 27 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 123.00 | 270 821.00 | | 335 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 208.00 | 172 333.00 | | 234 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 915.00 | 98 489.00 | | 100 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 492.00 | | | 3 473 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 473 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 341.00 | | | 1 938 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 151.00 | | | 1 535 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 730.00 | 41 882.00 | | 1 083 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 730.00 | 41 882.00 | | 1 083 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 532.00 | 4 704.00 | | 63 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 396.00 | 16 370.00 | 2 026.00 | 18 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 818.00 | 112 990.00 | | 171 818.00 |