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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
AP Constructions | 149 663.00 | 6 111.00 | 143 552.00 | 149 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 369.00 | 23 186.00 | 51 183.00 | 74 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 899 998.00 | | 3 899 998.00 | 3 899 998.00 |
BF Prêts | 108 767.00 | | 108 767.00 | 108 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069 810.00 | 569 810.00 | 500 000.00 | 1 069 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 520 666.00 | 599 108.00 | 8 921 558.00 | 9 520 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
BZ Autres créances | 304 843.00 | | 304 843.00 | 304 843.00 |
CF Disponibilités | 17 343 650.00 | | 17 343 650.00 | 17 343 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 723 742.00 | | 17 723 742.00 | 17 723 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 244 408.00 | 599 108.00 | 26 645 301.00 | 27 244 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 14 379 474.00 | 32 066 149.00 | | 14 379 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 360 336.00 | 13 325.00 | | 10 360 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 811.00 | 11 136.00 | | 1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 26 241 620.00 | 34 290 610.00 | | 26 241 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 409 290.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 627.00 | 59 970.00 | | 48 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 424.00 | 522 173.00 | | 265 424.00 |
EA Autres dettes | 7 386.00 | 2 100.00 | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 680.00 | 993 533.00 | | 403 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 645 301.00 | 35 284 143.00 | | 26 645 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 335 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 763 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 984.00 | |
GE Autres charges | | | 24 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 734 971.00 | 16 418.00 | | 43 734 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 005 743.00 | 3 682.00 | | 34 005 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 729 228.00 | 12 736.00 | | 9 729 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 640.00 | 14 993.00 | | 156 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 813 634.00 | 1 956 674.00 | | 45 813 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 453 298.00 | 1 943 349.00 | | 35 453 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 360 336.00 | 13 325.00 | | 10 360 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 390 622.00 | | 14 497 287.00 | 28 390 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 650 838.00 | 9 278 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 367 243.00 | 9 520 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 105.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 300.00 | 242 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 105.00 | | | 157 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 034.00 | | 275 357.00 | 526 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 707 483.00 | | 14 221 930.00 | 27 707 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 679.00 | 36 984.00 | 522 366.00 | 514 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 247.00 | 1 585.00 | 152 832.00 | 151 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 431.00 | 35 400.00 | 369 534.00 | 363 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 136.00 | 2 297.00 | 11 623.00 | 11 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 136.00 | 2 297.00 | 11 623.00 | 11 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 297.00 | 11 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 424.00 | 265 424.00 | | 265 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UP Prêts | 108 767.00 | | 108 767.00 | 108 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069 810.00 | | 1 069 810.00 | 1 069 810.00 |
UX Autres créances clients | 75 249.00 | 75 249.00 | | 75 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 843.00 | 304 843.00 | | 304 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 669.00 | 380 092.00 | 1 178 577.00 | 1 558 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 438.00 | 321 438.00 | | 321 438.00 |