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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AP Constructions | 144 686.00 | 125 664.00 | 19 023.00 | 144 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 975.00 | 297 075.00 | 83 900.00 | 380 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 906.00 | 34 146.00 | 3 760.00 | 37 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 479.00 | 459 644.00 | 108 835.00 | 568 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 845.00 | | 108 845.00 | 108 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 002.00 | | 209 002.00 | 209 002.00 |
BZ Autres créances | 147 157.00 | | 147 157.00 | 147 157.00 |
CF Disponibilités | 176 445.00 | | 176 445.00 | 176 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 449.00 | | 641 449.00 | 641 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 928.00 | 459 644.00 | 750 284.00 | 1 209 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DH Report à nouveau | 234 259.00 | 221 189.00 | | 234 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 064.00 | 13 070.00 | | 59 064.00 |
DL TOTAL (I) | 441 684.00 | 382 619.00 | | 441 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 248.00 | 127 732.00 | | 144 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 538.00 | 76 763.00 | | 89 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 406.00 | 74 315.00 | | 67 406.00 |
EA Autres dettes | 7 408.00 | 5 502.00 | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 600.00 | 289 784.00 | | 308 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 284.00 | 672 403.00 | | 750 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 606.00 | | 38 733.00 | 532 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 568 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 563 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 693.00 | | 38 733.00 | 527 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 209 002.00 | | | 209 002.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VC Groupe et associés | 140 090.00 | | | 140 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 124.00 | 43 280.00 | 100 844.00 | 144 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 778.00 | 356 159.00 | 1 619.00 | 357 778.00 |
VW T.V.A. | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 600.00 | 207 757.00 | 100 844.00 | 308 600.00 |