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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 320.00 | 42 777.00 | 8 543.00 | 51 320.00 |
AH Fonds commercial | 206 671.00 | | 206 671.00 | 206 671.00 |
AN Terrains | 1 003 627.00 | 533 477.00 | 470 150.00 | 1 003 627.00 |
AP Constructions | 1 378 550.00 | 1 004 102.00 | 374 448.00 | 1 378 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988 705.00 | 2 558 915.00 | 429 790.00 | 2 988 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 063.00 | 1 106 642.00 | 145 421.00 | 1 252 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 884 894.00 | 5 245 913.00 | 1 638 982.00 | 6 884 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 694.00 | | 244 694.00 | 244 694.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 930.00 | 1 133.00 | 610 796.00 | 611 930.00 |
BZ Autres créances | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CF Disponibilités | 624 314.00 | | 624 314.00 | 624 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 666.00 | 1 133.00 | 1 558 532.00 | 1 559 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 444 560.00 | 5 247 046.00 | 3 197 514.00 | 8 444 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 680.00 | 511 680.00 | | 511 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
DG Autres réserves | 296 731.00 | 367 334.00 | | 296 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 310.00 | -70 603.00 | | 102 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 165.00 | 19 251.00 | | 24 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 081.00 | 945 857.00 | | 1 053 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 617.00 | 151 864.00 | | 207 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 617.00 | 151 864.00 | | 207 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 759.00 | 1 314 667.00 | | 1 030 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 577.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 595.00 | 459 750.00 | | 492 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 976.00 | 263 554.00 | | 412 976.00 |
EA Autres dettes | | 12 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 936 816.00 | 2 051 524.00 | | 1 936 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 514.00 | 3 149 245.00 | | 3 197 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 506.00 | 1 442 037.00 | | 1 256 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 803 311.00 | | 300 564.00 | 6 803 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 980.00 | 6 884 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 942.00 | 257 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 038.00 | 6 622 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 459.00 | | 11 475.00 | 250 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 548 962.00 | | 289 020.00 | 6 548 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | 68.00 | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 039 610.00 | 416 867.00 | 210 564.00 | 5 039 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 788.00 | 2 932.00 | 3 942.00 | 43 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 995 822.00 | 413 935.00 | 206 622.00 | 4 995 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 864.00 | 76 002.00 | 20 249.00 | 151 864.00 |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 997.00 | 76 002.00 | 20 249.00 | 152 997.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 002.00 | 20 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 595.00 | 492 595.00 | | 492 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
UX Autres créances clients | 610 645.00 | 610 645.00 | | 610 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 759.00 | 350 449.00 | 680 310.00 | 1 030 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 907.00 | | | 358 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VP Divers | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 058.00 | 677 058.00 | | 677 058.00 |
VW T.V.A. | 261 842.00 | 261 842.00 | | 261 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 816.00 | 1 256 506.00 | 680 310.00 | 1 936 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 957.00 | 74 726.00 | | 81 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 879.00 | 120 581.00 | | 90 879.00 |
ST Autres comptes | 866 133.00 | 901 576.00 | | 866 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 016.00 | 232 596.00 | | 287 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 316 488.00 | 484 328.00 | | 316 488.00 |
YT Sous‐traitance | 374 160.00 | 163 658.00 | | 374 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 340.00 | 27 874.00 | | 17 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 297.00 | 102 600.00 | | 99 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 031 963.00 | 870 448.00 | | 1 031 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 124.00 | 445 436.00 | | 500 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 618 189.00 | 1 418 411.00 | | 1 618 189.00 |