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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 142.00 | | 155 142.00 | 155 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AN Terrains | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
AP Constructions | 591 912.00 | 292 867.00 | 299 044.00 | 591 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 935.00 | 296 812.00 | 852 122.00 | 1 148 935.00 |
BZ Autres créances | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 723.00 | | 351 723.00 | 351 723.00 |
CF Disponibilités | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 882.00 | | 369 882.00 | 369 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 817.00 | 296 812.00 | 1 222 005.00 | 1 518 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 338 622.00 | | 338 622.00 | 338 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DG Autres réserves | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 538.00 | 976 351.00 | | 1 028 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 307.00 | 52 187.00 | | 15 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 074.00 | 1 107 766.00 | | 1 123 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 871.00 | 108 402.00 | | 83 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 410.00 | 5 483.00 | | 12 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 1 995.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | 9 858.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 931.00 | 125 739.00 | | 98 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 005.00 | 1 233 506.00 | | 1 222 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 063.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 950.00 | 184 000.00 | | 5 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 950.00 | 53 343.00 | | 5 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 13 412.00 | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 534.00 | 271 198.00 | | 62 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 226.00 | 219 010.00 | | 47 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 308.00 | 52 187.00 | | 15 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 556.00 | | 8 379.00 | 1 140 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 257.00 | | | 155 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 676.00 | | 8 379.00 | 646 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 622.00 | | | 338 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 749.00 | 10 063.00 | 296 812.00 | 286 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 749.00 | 10 063.00 | 296 812.00 | 286 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 872.00 | 27 023.00 | 56 849.00 | 83 872.00 |
VI Groupe et associés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 931.00 | 42 082.00 | 56 849.00 | 98 931.00 |