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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
AN Terrains | 352 429.00 | | 352 429.00 | 352 429.00 |
AP Constructions | 9 388 413.00 | 3 179 038.00 | 6 209 375.00 | 9 388 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 371.00 | 612 033.00 | 1 337.00 | 613 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 875.00 | 105 879.00 | 24 995.00 | 130 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 507 955.00 | 3 896 951.00 | 6 611 004.00 | 10 507 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
BZ Autres créances | 971 840.00 | | 971 840.00 | 971 840.00 |
CF Disponibilités | 796 494.00 | | 796 494.00 | 796 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 824 514.00 | | 1 824 514.00 | 1 824 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 332 470.00 | 3 896 951.00 | 8 435 519.00 | 12 332 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 91 149.00 | | | 91 149.00 |
DH Report à nouveau | 905 325.00 | 905 325.00 | | 905 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 047.00 | 91 149.00 | | 106 047.00 |
DK Provisions réglementées | 826 252.00 | 929 158.00 | | 826 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 699.00 | 1 967 556.00 | | 1 970 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 911 587.00 | 4 993 580.00 | | 4 911 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 331.00 | 312 972.00 | | 551 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 552.00 | 38 971.00 | | 132 552.00 |
EA Autres dettes | 866 651.00 | 797 115.00 | | 866 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 464 819.00 | 6 145 337.00 | | 6 464 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 435 519.00 | 8 112 894.00 | | 8 435 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 783.00 | 1 534 640.00 | | 2 014 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 506 608.00 | | 1 349.00 | 10 506 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 483 741.00 | | 1 349.00 | 10 483 741.00 |