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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
AP Constructions | 316 283.00 | 296 912.00 | 19 370.00 | 316 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 132.00 | 892 157.00 | 87 974.00 | 980 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 255.00 | 478 048.00 | 46 206.00 | 524 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 571.00 | 1 667 119.00 | 168 452.00 | 1 835 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BT Marchandises | 1 596 778.00 | | 1 596 778.00 | 1 596 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 972.00 | | 1 368 972.00 | 1 368 972.00 |
BZ Autres créances | 241 856.00 | | 241 856.00 | 241 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 413 017.00 | | 1 413 017.00 | 1 413 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 126 340.00 | | 5 126 340.00 | 5 126 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 912.00 | 1 667 119.00 | 5 294 792.00 | 6 961 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 680.00 | 71 680.00 | | 71 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 958 763.00 | 2 695 482.00 | | 2 958 763.00 |
DG Autres réserves | 209 360.00 | 209 360.00 | | 209 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 189.00 | 308 081.00 | | 105 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 352 474.00 | 3 292 084.00 | | 3 352 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 611.00 | 1 517 000.00 | | 1 503 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 706.00 | 415 740.00 | | 438 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 318.00 | 1 932 740.00 | | 1 942 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 792.00 | 5 224 825.00 | | 5 294 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 318.00 | 1 932 741.00 | | 1 942 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 322 994.00 | 4 037 255.00 | 12 360 249.00 | 8 322 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 322 994.00 | 4 037 255.00 | 12 360 249.00 | 8 322 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 370 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 765 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 230 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 8 829.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | 8 829.00 | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 8 829.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 855.00 | 116 411.00 | | 37 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 373 533.00 | 13 286 137.00 | | 12 373 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 268 343.00 | 12 978 056.00 | | 12 268 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 190.00 | 308 082.00 | | 105 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 972.00 | | 26 600.00 | 1 808 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 142.00 | | 26 600.00 | 1 806 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 861.00 | 58 259.00 | | 1 608 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 861.00 | 58 259.00 | | 1 608 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 612.00 | 1 503 612.00 | | 1 503 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 288.00 | 206 288.00 | | 206 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 679.00 | 141 679.00 | | 141 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 972.00 | 1 368 972.00 | | 1 368 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -4 315.00 | -4 315.00 | | -4 315.00 |
VB T. V. A. | 167 597.00 | 167 596.00 | | 167 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 044.00 | 10 045.00 | | 10 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 595.00 | 1 612 595.00 | | 1 612 595.00 |
VW T.V.A. | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 318.00 | 1 942 318.00 | | 1 942 318.00 |