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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 992.00 | 12 492.00 | 4 500.00 | 16 992.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 975.00 | 136 386.00 | 28 589.00 | 164 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 680.00 | 88 085.00 | 10 595.00 | 98 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 901.00 | 236 963.00 | 66 938.00 | 303 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 295.00 | | 266 295.00 | 266 295.00 |
BN En cours de production de biens | 188 081.00 | | 188 081.00 | 188 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 167.00 | 1 289.00 | 420 878.00 | 422 167.00 |
BZ Autres créances | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
CF Disponibilités | 63 401.00 | | 63 401.00 | 63 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 549.00 | 1 289.00 | 1 052 260.00 | 1 053 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 450.00 | 238 252.00 | 1 119 198.00 | 1 357 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 687.00 | | | 90 687.00 |
DL TOTAL (I) | 288 354.00 | | | 288 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 944.00 | | | 137 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 269.00 | | | 366 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 869.00 | | | 186 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 844.00 | | | 830 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 198.00 | | | 1 119 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 140.00 | | | 728 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 269.00 | | | 366 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 955.00 | | 9 946.00 | 293 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 709.00 | | 9 946.00 | 253 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 351.00 | 26 612.00 | | 210 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 859.00 | 26 612.00 | | 197 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 869.00 | 186 869.00 | | 186 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 421 891.00 | 421 891.00 | | 421 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 40 583.00 | 40 583.00 | | 40 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 944.00 | 35 240.00 | 102 704.00 | 137 944.00 |
VI Groupe et associés | 366 269.00 | 366 269.00 | | 366 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 160.00 | 535 773.00 | 387.00 | 536 160.00 |
VW T.V.A. | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 844.00 | 728 140.00 | 102 704.00 | 830 844.00 |