| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 926.00 | 168 884.00 | 18 042.00 | 186 926.00 |
AH Fonds commercial | 29 115.00 | 22 864.00 | 6 250.00 | 29 115.00 |
AN Terrains | 357 071.00 | 272 419.00 | 84 652.00 | 357 071.00 |
AP Constructions | 3 535 935.00 | 2 727 443.00 | 808 491.00 | 3 535 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818 174.00 | 3 215 034.00 | 603 140.00 | 3 818 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 555.00 | 238 876.00 | 123 679.00 | 362 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 038.00 | | 166 038.00 | 166 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539 322.00 | 6 645 520.00 | 1 893 802.00 | 8 539 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 413.00 | 9 250.00 | 177 163.00 | 186 413.00 |
BN En cours de production de biens | 190 296.00 | 22 799.00 | 167 497.00 | 190 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 170 153.00 | | 2 170 153.00 | 2 170 153.00 |
BT Marchandises | 94 855.00 | 47 677.00 | 47 178.00 | 94 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 956.00 | 71 990.00 | 1 387 966.00 | 1 459 956.00 |
BZ Autres créances | 160 627.00 | | 160 627.00 | 160 627.00 |
CF Disponibilités | 779 795.00 | | 779 795.00 | 779 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 425.00 | 151 716.00 | 4 979 709.00 | 5 131 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 670 747.00 | 6 797 236.00 | 6 873 511.00 | 13 670 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 629.00 | 369 629.00 | | 369 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
DH Report à nouveau | -411 740.00 | -1 065 443.00 | | -411 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 161.00 | 653 704.00 | | 916 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 195.00 | 1 705.00 | | 1 195.00 |
DK Provisions réglementées | 454 344.00 | 544 252.00 | | 454 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 398.00 | 1 555 654.00 | | 2 381 398.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 34 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 49 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 539.00 | 249 769.00 | | 283 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 709.00 | 410 800.00 | | 452 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 908.00 | 517 768.00 | | 577 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 274.00 | 528 189.00 | | 771 274.00 |
EA Autres dettes | 2 389 682.00 | 2 261 284.00 | | 2 389 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 475 113.00 | 3 998 202.00 | | 4 475 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 511.00 | 5 602 856.00 | | 6 873 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 154.00 | 1 681 592.00 | | 2 168 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 596.00 | 119.00 | 378 715.00 | 378 596.00 |
FD Production vendue biens | 8 025 648.00 | 258 515.00 | 8 284 163.00 | 8 025 648.00 |
FG Production vendue services | 162 203.00 | 13 777.00 | 175 980.00 | 162 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 566 447.00 | 272 411.00 | 8 838 858.00 | 8 566 447.00 |
FM Production stockée | | | -328 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 595 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 726 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 561 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 463.00 | 59 321.00 | | 11 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | 510.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 131.00 | 186 241.00 | | 117 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 402.00 | 2 984.00 | | 33 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 802.00 | 17 984.00 | | 215 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 671.00 | 168 256.00 | | -98 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 033.00 | 7 372 922.00 | | 8 714 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 797 872.00 | 6 719 219.00 | | 7 797 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 161.00 | 653 704.00 | | 916 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123 583.00 | | 750 010.00 | 8 123 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 387.00 | 148.00 | 83 509.00 | 55 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 924.00 | 276 346.00 | 8 539 322.00 | 57 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537.00 | 276 198.00 | 8 239 773.00 | 2 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 441.00 | | 7 600.00 | 208 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 779 478.00 | | 739 030.00 | 7 779 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 664.00 | | 3 380.00 | 135 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 588 726.00 | 300 741.00 | 243 947.00 | 6 588 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 590.00 | 19 158.00 | | 172 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 416 136.00 | 281 583.00 | 243 947.00 | 6 416 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 544 252.00 | | 89 907.00 | 544 252.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 2 000.00 | 34 000.00 | 49 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 726.00 | | | 79 726.00 |
6T Sur comptes clients | 92 756.00 | 7 020.00 | 27 786.00 | 92 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 527.00 | 7 020.00 | 27 831.00 | 172 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 779.00 | 9 020.00 | 151 738.00 | 765 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 020.00 | 46 786.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 908.00 | 577 908.00 | | 577 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 251.00 | 392 251.00 | | 392 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 503.00 | 270 503.00 | | 270 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389 682.00 | 283 172.00 | 1 212 487.00 | 2 389 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 261.00 | | 82 261.00 | 82 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 568.00 | 1 373 568.00 | | 1 373 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 388.00 | | 86 388.00 | 86 388.00 |
VB T. V. A. | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 418.00 | 79 969.00 | 200 449.00 | 280 418.00 |
VI Groupe et associés | 452 709.00 | 452 709.00 | | 452 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 634.00 | 95 634.00 | | 95 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 330.00 | 89 330.00 | | 89 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 173.00 | 1 623 524.00 | 168 649.00 | 1 792 173.00 |
VW T.V.A. | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 113.00 | 2 168 154.00 | 1 412 936.00 | 4 475 113.00 |