| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 720.00 | 144 436.00 | 1 285.00 | 145 720.00 |
AH Fonds commercial | 489 922.00 | | 489 922.00 | 489 922.00 |
AN Terrains | 838 646.00 | 210 603.00 | 628 043.00 | 838 646.00 |
AP Constructions | 10 535 178.00 | 7 552 945.00 | 2 982 233.00 | 10 535 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 842 613.00 | 6 188 560.00 | 4 654 053.00 | 10 842 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 975.00 | 1 366 119.00 | 598 856.00 | 1 964 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 106 497.00 | | 2 106 497.00 | 2 106 497.00 |
AX Avances et acomptes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 069 557.00 | 15 462 664.00 | 11 606 893.00 | 27 069 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 356.00 | | 86 356.00 | 86 356.00 |
BT Marchandises | 8 263 946.00 | 243 935.00 | 8 020 011.00 | 8 263 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 321.00 | | 456 321.00 | 456 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 305 196.00 | 172 101.00 | 10 133 095.00 | 10 305 196.00 |
BZ Autres créances | 1 164 671.00 | | 1 164 671.00 | 1 164 671.00 |
CF Disponibilités | 2 921 990.00 | | 2 921 990.00 | 2 921 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 989.00 | | 243 989.00 | 243 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 442 469.00 | 416 036.00 | 23 026 433.00 | 23 442 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 512 027.00 | 15 878 700.00 | 34 633 327.00 | 50 512 027.00 |
CU Autres participations | 129 498.00 | | 129 498.00 | 129 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 353 320.00 | 1 353 320.00 | | 1 353 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 571.00 | 1 037 571.00 | | 1 037 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 332.00 | 135 332.00 | | 135 332.00 |
DG Autres réserves | 2 846 478.00 | 2 831 049.00 | | 2 846 478.00 |
DH Report à nouveau | 265 157.00 | 265 429.00 | | 265 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 879.00 | 265 157.00 | | 272 879.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910 737.00 | 5 887 858.00 | | 5 910 737.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 203 050.00 | | 42 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 879.00 | 178 407.00 | | 161 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 379.00 | 381 457.00 | | 204 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 954.00 | 2 777 480.00 | | 2 746 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 098 035.00 | 13 180 216.00 | | 16 098 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044 039.00 | 5 136 386.00 | | 8 044 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 900.00 | 609 005.00 | | 539 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 853.00 | 557 488.00 | | 616 853.00 |
EA Autres dettes | 98 393.00 | 121 183.00 | | 98 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 612.00 | 321 731.00 | | 373 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 518 211.00 | 22 703 489.00 | | 28 518 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 633 327.00 | 28 972 804.00 | | 34 633 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 098 035.00 | | | 16 098 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 575 328.00 | 329 629.00 | 57 904 957.00 | 57 575 328.00 |
FD Production vendue biens | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
FG Production vendue services | 871 631.00 | 1 510.00 | 873 141.00 | 871 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 449 188.00 | 331 139.00 | 58 780 327.00 | 58 449 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 171 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 390 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 514 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 813.00 | 27 037.00 | | 4 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 706 669.00 | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 050.00 | 14 004.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 113.00 | 747 710.00 | | 10 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 699.00 | 15 481.00 | | 6 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699.00 | 103 826.00 | | 6 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 415.00 | 643 884.00 | | 3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 541.00 | 111 908.00 | | 93 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 244 269.00 | 47 384 697.00 | | 59 244 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 971 390.00 | 47 119 540.00 | | 58 971 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 879.00 | 265 157.00 | | 272 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 567 562.00 | | 2 554 158.00 | 24 567 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 163.00 | 27 069 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 163.00 | 26 290 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 642.00 | | | 635 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 793 867.00 | | 2 549 158.00 | 23 793 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 053.00 | | 5 000.00 | 138 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 622 314.00 | 884 924.00 | 44 574.00 | 14 622 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 682.00 | 5 753.00 | | 138 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 483 632.00 | 879 171.00 | 44 574.00 | 14 483 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 457.00 | 42 500.00 | 219 578.00 | 381 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 589.00 | 243 935.00 | 87 589.00 | 87 589.00 |
6T Sur comptes clients | 124 744.00 | 75 677.00 | 28 320.00 | 124 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 334.00 | 319 612.00 | 115 909.00 | 212 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 791.00 | 362 112.00 | 335 487.00 | 593 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 112.00 | 332 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 044 039.00 | 8 044 039.00 | | 8 044 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 985.00 | 166 985.00 | | 166 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 853.00 | 616 853.00 | | 616 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 393.00 | 98 393.00 | | 98 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 612.00 | 373 612.00 | | 373 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
UX Autres créances clients | 10 107 377.00 | 10 107 377.00 | | 10 107 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 819.00 | | 197 819.00 | 197 819.00 |
VB T. V. A. | 741 214.00 | 741 214.00 | | 741 214.00 |
VC Groupe et associés | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 531 682.00 | 2 531 682.00 | | 2 531 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 272.00 | 70 548.00 | 135 589.00 | 215 272.00 |
VI Groupe et associés | 16 098 035.00 | 11 036 050.00 | 3 054 894.00 | 16 098 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 902.00 | | | 77 902.00 |
VP Divers | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 967.00 | 373 967.00 | | 373 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 989.00 | 243 989.00 | | 243 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 725 153.00 | 11 516 038.00 | 209 116.00 | 11 725 153.00 |
VW T.V.A. | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 517 786.00 | 23 311 077.00 | 3 190 483.00 | 28 517 786.00 |